Col.locacions d'excedents de tresoreria 2026-2028 (Contracte marc de tresoreria 2026-2028)
D'acord amb el Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2026-2028 (Contracte marc de Tresoreria 2026-2028), les col·locacions d’excedents de tresoreria de l’Administració de la Comunitat Autònoma es troben dins de l’àmbit objectiu i subjectiu del Contracte marc de tresoreria 2026-2028, com a prestació no determinada de la clàusula 2.3 del Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT) i s’ha de licitar d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules particulars (PCP), clàusula 33.3.
Per Resolució de 25 de setembre de 2026 de la secretària general d'Economia, Hisenda i Innovació, modificada per Resolució de 28 de setembre de 2026, s'han adjudicat dues operacions en els termes següents:
| Entitat | Tipus d'operació | Import nominal | Data Resolució adjudicació |
Resolució adjudicació |
Data inici col.locació | Data venciment col.locació |
Tipus d'interès |
Tipus fixat |
Base | Termini mesos | Cancel.lació anticipada |
| Bankinter | Imposició a termini fix | 200.000.000 € | 25/09/2026 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=047261ec6bde3e2a5c6508135761d7bbb5c50c1b30ce0e5957420867167dec06 | 30/09/2026 | 30/10/2026 | 2,550 % | 2,550 % | Act/365 | 1 mes, prorrogable 1 mes | Parcial o total, lliure i sense cost |
| Unicaja | Imposició a termini fix | 50.000.000 € |
25/09/2026 (modificació 28/09/2026) |
06/10/2026 | 06/11/2026 | 2,520 % | 2,520 % | Act/365 | 1 mes, prorrogable 1 mes | Parcial o total, lliure i sense cost |