Col.locacions d'excedents de tresoreria agost 2024  (Contracte marc de tresoreria 2024-2026)

D'acord amb el Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026), les col·locacions d’excedents de tresoreria de l’Administració de la Comunitat Autònoma es troben dins de l’àmbit objectiu i subjectiu del Contracte marc de tresoreria 2024-2026, com a prestació no determinada de la clàusula 2.3 del Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT) i s’ha de licitar d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules particulars (PCP), clàusula 33.3.

Per Resolució de 2 d'agost de 2024 de la secretària general d'Economia, Hisenda i Innovació, s'han adjudicat dues operacions en els termes següents:

Entitat Tipus d'operació Import nominal Data Resolució adjudicació

Resolució adjudicació

 Data inici col.locació Data venciment col.locació

Tipus d'interès

Base Termini mesos Cancel.lació anticipada
BBVA Imposició a termini fix 400.000.000 € 02/08/2024 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 05/08/2024 04/11/2024 Euríbor 90 dies
fixat el dia de la col·locació		 Act/365 3 mesos
no prorrogable		 Parcial o total, lliure i sense cost
BBVA Compte corrent de lliure disposició 400.000.000 € 02/08/2024 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 05/08/2024 04/11/2024 Mitjana mensual €STR dels dies de la col·locació
+0,165%		 Act/365 3 mesos
prorrogable 1 mes		 Parcial o total, lliure i sense cost

Nota BBVA: segons Euribor a 90 dies fixat el dia de la col·locació (Euribor 3M a 05/08/2024 = 3,584%)