Col.locacions d'excedents de tresoreria agost 2024 (Contracte marc de tresoreria 2024-2026)
D'acord amb el Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026), les col·locacions d’excedents de tresoreria de l’Administració de la Comunitat Autònoma es troben dins de l’àmbit objectiu i subjectiu del Contracte marc de tresoreria 2024-2026, com a prestació no determinada de la clàusula 2.3 del Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT) i s’ha de licitar d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules particulars (PCP), clàusula 33.3.
Per Resolució de 2 d'agost de 2024 de la secretària general d'Economia, Hisenda i Innovació, s'han adjudicat dues operacions en els termes següents:
Tipus d'operació | Import nominal | Data Resolució adjudicació |
Resolució adjudicació |
Data inici col.locació | Data venciment col.locació |
Tipus d'interès |
Base | Termini mesos | Cancel.lació anticipada |
Imposició a termini fix | 400.000.000 € | 02/08/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 | 05/08/2024 | 04/11/2024 | Euríbor 90 dies fixat el dia de la col·locació |
Act/365 | 3 mesos no prorrogable |
Parcial o total, lliure i sense cost |
Compte corrent de lliure disposició | 400.000.000 € | 02/08/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 | 05/08/2024 | 04/11/2024 | Mitjana mensual €STR dels dies de la col·locació +0,165% |
Act/365 | 3 mesos prorrogable 1 mes |
Parcial o total, lliure i sense cost |
Compte corrent de lliure disposició | 400.000.000 € | 02/08/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | Mitjana mensual €STR dels dies de la col·locació +0,165% |
Act/365 | 1 mes (pròrroga de l'anterior) | Parcial o total, lliure i sense cost |
Nota BBVA: segons Euribor a 90 dies fixat el dia de la col·locació (Euribor 3M a 05/08/2024 = 3,584%)