Endeutament any 2023
Préstec amb el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic 2023
En l'exercici 2023 l'Administració de la Comunitat Autònoma es finança a través del compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA).
El 16 de gener de 2023 el Consell de Govern va aprovar l'adhesió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA), i en la mateixa data el Consell de Govern va autoritzar les condicions bàsiques de l'endeutament a formalitzar amb el FFCA.
L'import autoritzat pel Consell de Govern inicialment previst a finançar en 2023 era de 1.297.850.000 €:
Tram I: 1.185.620.000 €, per a cobrir els venciments de deute SEC
Tram II: 12.720.000 €, per a finançar les devolucions de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009
Tram III: 99.510.000 €, per a finançar l'objectiu de dèficit 2023 (0,3%)
Préstec FFCA-FLA 2023
El 23 de febrer de 2023 l'Administració de la Comunitat Autònoma va formalitzar un préstec a 12 anys, amb 4 anys de carència, amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) en representació de l'Administració General de l'Estat, amb càrrec al Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Fons de liquiditat autonòmic. Posteriorment, es signaren tres addendes els dies 29 de març, 29 de juny i 29 de setembre que ampliaren l'import nominal.
Aquest endeutament es va fer en els límits que estableixen les autoritzacions dels apartats 2 i 3 de l’article 37 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, i amb les autoritzacions pels acords del Consell de Govern de 16 de gener de 2023, i de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 28 de novembre de 2022, de 20 de març, de 13 de juny i d'11 de setembre de 2023 .
L'import nominal finalment formalitzat va ser de 1.123.210.000 €, que es desglossa en:
Tram I: 1.013.850.000 €, per amortitzar venciments de deute del primer al quart trimestre de 2023.
Tram II: 3.180.000 €, per finançar les devolucions de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009, import corresponent al desembors del primer trimestre de 2023.
Tram III: 106.180.000.000 €, per al finançament de l’objectiu de dèficit de 2023.
|
Necessitats de finançament |
Import nominal signat | Data signatura | Tipus d'interès fix |
| 1r trimestre 2023 | 488.750.000 € | Contracte: 23/02/2023 | 3,361% |
| 2n trimestre 2023 | 99.010.000 € | 1a addenda: 29/03/2023 | 3,151% |
| 3r trimestre 2023 | 321.340.000 € | 2a addenda: 29/06/2023 | 3,380% |
| 4t trimestre 2023 | 214.110.000 € | 3a addenda: 26/09/2023 | 3,867% |
Total 1.123.210,00 €
Malgrat els imports formalitzats, el desembors final del préstec va ser de 920.291.419,70 €, inferior a l'inicialment previst i autoritzat, per permetre el compliment de l'objectiu de deute. L'import finalment desemborsat ha estat el següent:
| Tram |
Import desemborsat |
Concepte finançat |
| I | 917.120.629,70 € |
Venciments de deute SEC |
| II | 3.170.790,00 € | Devolució de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009 |
| III | - | Finançament de l'objectiu de dèficit de l'exercici (0,3%) |
| Total | 920.291.419,70 € |
El tipus mitjà ponderat del préstec s'ha fixat en el 3,351% .
Refinançament d'operacions d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma
L'any 2023 la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni no va realitzar cap procés de refinançament d'operacions d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.