El 23 de juliol de 2026, per Resolució de la secretària general, per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, es varen adjudicar les comissions del Contracte marc de Tresoreria de 2026-2028, en els termes següents (xifres en euros):

Comissions per serveis bancaris Tresoreres

Comissions per serveis bancari Col·laboradores banca èticaC Col·laborades banca ètica Col·laborades banca èticaol·laborades banca ètica Col·laborades banca ètica

Les comissions de custòdia es calcularan d'acord amb la fórmula de la clàusula 6.7.3 del Plec de prescripcions tècniques:

En cas que el cost que apliqui el Banc Central Europeu (d’ara endavant, BCE) als saldos bancaris positius dipositats a l’entitat europea per les entitats de crèdit adjudicatàries es modifiqui de manera que el cost suportat per les entitats de crèdit sigui inferior perquè la taxa de facilitat de dipòsit augmenti en valors absoluts (perquè, per exemple, que de l’actual -0,50% passi a ser del - 0,30%), s’aplicarà en la fórmula de càlcul de la comissió de custòdia el nou tipus de facilitat de dipòsit als saldos bancaris positius que excedeixin del llindar esmentat, a partir del moment en què el canvi produeixi efectes.

Igualment, en cas que el cost que apliqui el BCE als saldos bancaris positius dipositats a l’entitat europea per les entitats de crèdit adjudicatàries es modifiqui de manera que el cost suportat per les entitats de crèdit sigui inferior perquè la taxa de facilitat de dipòsit augmenti en valors absoluts, i aquesta taxa de facilitat de dipòsit en valors absoluts sigui inferior al tipus ofert per l’entitat licitadora, també s’aplicarà en la fórmula de càlcul de la comissió de custòdia el nou tipus de facilitat de dipòsit als saldos bancaris positius que siguin inferiors o iguals al llindar esmentat, a partir del moment en què el canvi produeixi efectes. És a dir, en cap cas la comissió aplicable podrà ser superior al cost que el BCE apliqui en la facilitat de dipòsit.

Les factures s’han de presentar en format electrònic en la Plataforma FACE o en paper en funció del seu import d’acord amb la normativa vigent en matèria de factura electrònica i han de complir tots els requisits que aquesta normativa estableixi.

El codi DIR3-FACE que ha de constar en les factures electròniques a presentar davant l’Administració de la Comunitat Autònoma és el següent:

OFICINA COMPTABLE: GE 0000545

ÒRGAN GESTOR: GE 0000545

UNITAT TRAMITADORA: GE 0000545

La factura electrònica ha d’indicar el compte de pagament, que ha de ser titularitat de l’entitat creditora.

En cas que el compte de pagament no estigui donat d’alta en el sistema d’informació per a la gestió economicofinancera de la Comunitat Autònoma, l’entitat haurà de presentar una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, d’acord amb el model que està disponible en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma per descarregar i emplenar:

Model declaració veracitat dades bancàries

L'entitat pot consultar prèviament al Servei d'Endeutament si el compte està d'alta al sistema abans de presentar la factura, enviant un correu electrònic a deute@caib.es.

Tal com figura en les instruccions del model de declaració, la declaració s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar en el Registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat, indicant:

Codi DIR3 (identificació de l'òrgan destinatari): A04026911

Codi SIA (del procediment): 2100153