Informació sobre els interessos creditors derivats del Contracte Marc de Tresoreria 2026-2028
El 23 de juliol de 2026 la secretària general, per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria 2026-2028.
En les clàusules 17.3.b) del Plec de Clàusules Particulars (PCP) i 6.5 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) s'estableix la remuneració dels saldos mitjans mensuals dels comptes tresorers. Les condicions de les retribucions d'interessos creditors formalitzades en l'àmbit del Contracte Marc de Tresoreria 2026-2028 són les següents:
| Entitat |
Trams d'imports | Marge sobre l'€STR* |
| CaixaBank | De 0 a 4.999.999,99 € | No remunerat |
| De 5.000.000,00 € a 94.999.999,99 € | -0,80% | |
| De 95.000.000,00 € en endavant | -0,20% | |
| BBVA | - | -1,00% |
| Santander | - | -0,20% |
| Kutxabank | - | -0,20% |
(*) L'€STR (Euro Short-term rate) és un índex representatiu de l'àrea de l'euro que reflexa el cost de financiació per als bancs de la zona euro de prendre fons en el mercat majorista en operacions de dipòsit a molt curt plaç (overnight) en condicions de mercat.
Es pot consultar a l'enllaç del Banc Central Europeu