Informació Contracte marc Tresoreria 2021
El 14 de juny de 2021 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria de 2021, en els termes següents:
| Entitat licitadora | Tipus d'entitat adjudicatària | Import adjudicat línees de crèdit Administració CAIB | Import comissió serveis bancaris adjudicat | Import comissió custòdia adjudicat |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank | Tresorera | 300.000.000 € | - € | 100.000,0€ |
| Abanca | Tresorera | 100.000.000 € | - € | 100.000,00 € |
| Santander | Tresorera | 50.000.000 € | 31.250,00 € | 50.000,00 € |
| Banca March | Tresorera | - € | 62.500,00 € | 100.000,00 € |
| Colonya | Col·laboradora, com a banca ètica | |||
| BBVA | Col·laboradora, com a banca ètica | |||
| 450.000.000,00 € | 93.750,00 € | 350.000,00 € |
Operacions d'endeutament a curt termini formalitzades en l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2021
Les condicions de les operacions de crèdit a curt termini adjudicades dins de l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2021 són les següents:
| Organisme | Denominació | Entitat bancària | Import nominal |
Data firma | Data venciment operació | Fix /Vble | Tipus d'interès vigent | Marge | Comissió de no disposició |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIB | Compte corrent de crédit | CaixaBank | 300.000.000,00 | 20/07/2021 | 19/07/2022 | Variable | Euribor 3M | 0,550% | 0,0000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Abanca | 100.000.000,00 | 21/07/2021 | 20/07/2022 | Variable | Euribor 3M | 0,550% | 0,0000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Banco Santander | 50.000.000,00 | 20/07/2021 | 19/07/2022 | Variable | Euribor 3M | 0,550% | 0,0500% |
| Total Administració CAIB | 450.000.000,00 | ||||||||
No està previst que es formalitzin operacions de crèdit a curt termini per ens del sector públic instrumental autonòmic en 2021.
Per obtenir més informació de la licitació del contracte, pot consultar aquesta pàgina.