Informació sobre la liquidació de les comissions bancàries del Contracte marc de Tresoreria 2023

El 9 de juny de 2023 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar les comissions del Contracte marc de Tresoreria de 2023, en els termes següents:

Tipus comissió Entitat adjudicatària 2023 2024 Total
Custòdia BBVA 0,00 156.250 156.250
Banca March 0,00 156.250 156.250
Sabadell 0,00 156.250 156.250
CaixaBank 0,00 156.250 156.250
Total comissió custòdia 0,00 625.000 625.000
Serveis bancaris Banca March 25.000 50.000 75.000
  Sabadell 12.500 25.000 37.500
  CaixaBank 10.000 20.000 30.000
  Colonya 0,00 10.000 10.000
Total comissió serveis bancaris 47.500 105.000 152.500
  Total 47.500 730.000 777.500

Aquesta distribució és la que estableix la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars que regeix la contractació:

Comissions de custòdia

Exercici Període a liquidar Comissions custòdia Data presentació
 factura 
2024 01-07-2023 a 30-06-2024 100% import adjudicat Entre l'1 i el 31 de juliol de 2024

Comissions per serveis bancaris

Exercici Període a liquidar Comissions serveis bancaris
Tresoreres
Comissions serveis bancaris
Col·laborades banca ètica
Data presentació factura
2023 De l'1 de juliol al 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos 1/3 import adjudicat 0% Entre l'1 i el 30 de novembre de 2023
2024 De l'1 de novembre de 2023 al 30 de juny de 2024 2/3 import adjudicat 100% import adjudicat Entre l'1 i el 31 de juliol de 2024

Forma de càlcul de les comissions de custòdia

Les comissions de custòdia es calcularan d'acord amb la fórmula de la clàusula 6.7.3 del Plec de prescripcions tècniques:

Franquícia = 10.000.000 € per entitat tresorera

Llindar = 200.000.000 € per entitat tresorera

El tipus d'ofert per cada una de les entitats tresoreres, aplicable sobre els saldos bancaris positius mitjans per sota del llindar, és el següent:

Entitat
 licitadora
Tipus
Comissió custòdia
BBVA 0,00%
Banca March 0,00%
Sabadell 0,05%
CaixaBank 0,06%

En cas que el cost que apliqui el Banc Central Europeu (d’ara endavant, BCE) als saldos bancaris positius dipositats a l’entitat europea per les entitats de crèdit adjudicatàries es modifiqui de manera que el cost suportat per les entitats de crèdit sigui inferior perquè la taxa de facilitat de dipòsit augmenti en valors absoluts (perquè, per exemple, que de l’actual -0,50% passi a ser del - 0,30%), s’aplicarà en la fórmula de càlcul de la comissió de custòdia el nou tipus de facilitat de dipòsit als saldos bancaris positius que excedeixin del llindar esmentat, a partir del moment en què el canvi produeixi efectes.

Igualment, en cas que el cost que apliqui el BCE als saldos bancaris positius dipositats a l’entitat europea per les entitats de crèdit adjudicatàries es modifiqui de manera que el cost suportat per les entitats de crèdit sigui inferior perquè la taxa de facilitat de dipòsit augmenti en valors absoluts, i aquesta taxa de facilitat de dipòsit en valors absoluts sigui inferior al tipus ofert per l’entitat licitadora, també s’aplicarà en la fórmula de càlcul de la comissió de custòdia el nou tipus de facilitat de dipòsit als saldos bancaris positius que siguin inferiors o iguals al llindar esmentat, a partir del moment en què el canvi produeixi efectes. És a dir, en cap cas la comissió aplicable podrà ser superior al cost que el BCE apliqui en la facilitat de dipòsit.

Justificació de les comissions bancàries:
Comissió serveis bancaris Comissió custòdia
No es justifiquen Model càlcul comissió
[Pendent]

Presentació de la factura electrònica:

Les factures s’han de presentar en format electrònic en la Plataforma FACE o en paper en funció del seu import d’acord amb la normativa vigent en matèria de factura electrònica i han de complir tots els requisits que aquesta normativa estableixi.

El codi DIR3-FACE que ha de constar en les factures electròniques a presentar davant l’Administració de la Comunitat Autònoma és el següent:

OFICINA COMPTABLE: GE 0000545

ÒRGAN GESTOR: GE 0000545

UNITAT TRAMITADORA: GE 0000545

Compte de pagament de les comissions:

La factura electrònica ha d’indicar el compte de pagament, que ha de ser titularitat de l’entitat creditora.

En cas que el compte de pagament no estigui donat d’alta en el sistema d’informació per a la gestió economicofinancera de la Comunitat Autònoma, l’entitat haurà de presentar una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades.

Model declaració veracitat dades bancàries

L'entitat pot consultar prèviament al Servei d'Endeutament si el compte està d'alta al sistema abans de presentar la factura, enviant un correu electrònic a deute@caib.es o telefonant al 971 17 71 06.

Tal com figura en les instruccions del model de declaració, la declaració s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar en el Registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat, indicant:

Codi DIR3 (identificació de l'òrgan destinatari): A04026911

Codi SIA (del procediment): 2100153