Informació Contracte marc de Tresoreria 2024-2026
El 20 de juny de 2024 la secretària general, per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria 2024-2026, en els termes següents:
| Entitat licitadora | Tipus d'entitat adjudicatària | Import adjudicat línees de crèdit Administració CAIB | Import comissió serveis bancaris adjudicat | Import comissió custòdia adjudicat |
| BBVA | Tresorera | 299.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
| Banca March | Tresorera | 51.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
| Abanca | Tresorera | 50.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
| CaixaBank | Tresorera | 50.000.000 € | 112.500,00 € | 93.750,00 € |
| Sabadell | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Santander | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Unicaja | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Cajamar | Col·laboradora | - € | - € | - € |
| Colonya | Col·laboradora, com a banca ètica | - € | 22.000,00 € | - € |
| 450.000.000,00 € | 134.500,00 € | 375.000,00 € |
Operacions d'endeutament a curt termini adjudicades en l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2024-2026
Les condicions de les operacions de crèdit a curt termini adjudicades dins de l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2024-2026 són les següents:
| Organisme | Denominació | Entitat bancària | Import nominal |
Data firma | Data venciment operació | Fix /Vble | Tipus d'interès vigent | Comissió de no disposició |
| CAIB | Compte corrent de crédit | BBVA | 299.000.000 € | 19/07/2024 | 18/07/2025 | Variable | Euribor 3M | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Banca March | 51.000.000 € | 05/07/2024 | 04/07/2025 | Variable | Euribor 3M | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Abanca | 50.000.000 € | 10/07/2024 | 09/07/2025 | Variable | Euribor 3M + 0,09 % | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | CaixaBank | 50.000.000 € | 17/07/2024 | 16/07/2025 | Variable | Euribor 3M + 0,09 % | 0,060% |
| Total Administració CAIB | 450.000.000,00 | |||||||
En el 2025, d'acord amb la clàusula 2 del contracte de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al període 2024-2026 , signat amb les entitats tresoreres, es formalitza una nova operació de crèdit a curt termini amb les següents condicions:
| Organisme | Denominació | Entitat bancària | Import nominal |
Data firma | Data venciment operació | Fix /Vble | Tipus d'interès vigent | Comissió de no disposició |
| CAIB | Compte corrent de crédit | BBVA | 299.000.000 € | 18/07/2025 | 17/07/2026 | Variable | Euribor 3M + 0,13 % | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Banca March | 51.000.000 € | 04/07/2025 | 03/07/2026 | Variable | Euribor 3M +0,16 % | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Abanca | 50.000.000 € | 09/07/2025 | 08/07/2026 | Variable | Euribor 3M + 0,25 % | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | CaixaBank | 50.000.000 € | 16/07/2025 | 15/07/2026 | Variable | Euribor 3M + 0,22 % | 0,060% |
| Total Administració CAIB | 450.000.000,00 | |||||||
(*) El marge sobre l'Euribor 3M es resultat de sumar al descompte ofertat per cada entitat tresorera el tipus de prudència financera aplicable en el moment de la renovació de cada operació de crèdit.
No està previst que es formalitzin operacions de crèdit a curt termini per als ens del sector públic instrumental autonòmic en 2024-2026
Per obtenir més informació de la licitació del contracte, pot consultar la pàgina