Informació Contracte marc de Tresoreria 2024-2026

El 20 de juny de 2024 la secretària general, per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria 2024-2026, en els termes següents:

Entitat licitadora Tipus d'entitat adjudicatària Import adjudicat línees de crèdit Administració CAIB Import comissió serveis bancaris adjudicat Import comissió custòdia adjudicat
BBVA Tresorera            299.000.000 €                               -   €             93.750,00 €
Banca March Tresorera              51.000.000 €                               -   €                93.750,00 €
Abanca Tresorera            50.000.000 €                               -   €    93.750,00 €
CaixaBank Tresorera              50.000.000 €                112.500,00 €    93.750,00 €
Sabadell Col·laboradora                               -   €                               -   €                               -   €
Santander Col·laboradora                               -   €                               -   €                               -   €
Unicaja Col·laboradora                               -   €                               -   €                               -   €
Cajamar Col·laboradora                               -   €                               -   €                               -   €
Colonya Col·laboradora, com a banca ètica                               -   €                22.000,00 €                               -   €
     450.000.000,00 €              134.500,00 €              375.000,00 €

Operacions d'endeutament a curt termini adjudicades en l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2024-2026

Les condicions de les operacions de crèdit a curt termini adjudicades dins de l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2024-2026 són les següents:

Organisme Denominació Entitat bancària Import
nominal
Data firma Data venciment operació Fix /Vble Tipus  d'interès vigent Comissió de no disposició
CAIB Compte corrent de crédit BBVA                        299.000.000 € 19/07/2024 18/07/2025 Variable Euribor 3M 0,000%
CAIB Compte corrent de crédit Banca March                           51.000.000 € 05/07/2024 04/07/2025 Variable Euribor 3M 0,000%
CAIB Compte corrent de crédit Abanca                        50.000.000 € 10/07/2024 09/07/2025 Variable Euribor 3M + 0,09 % 0,000%
CAIB Compte corrent de crédit CaixaBank                           50.000.000 € 17/07/2024 16/07/2025 Variable Euribor 3M + 0,09 % 0,060%
Total Administració CAIB                   450.000.000,00    

En el 2025, d'acord amb la clàusula 2 del contracte de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al període 2024-2026 , signat amb les entitats tresoreres, es formalitza una nova operació de crèdit a curt termini amb les següents condicions:

Organisme Denominació Entitat bancària Import
nominal
Data firma Data venciment operació Fix /Vble Tipus  d'interès vigent Comissió de no disposició
CAIB Compte corrent de crédit BBVA                        299.000.000 € 18/07/2025 17/07/2026 Variable Euribor 3M + 0,13 % 0,000%
CAIB Compte corrent de crédit Banca March                           51.000.000 € 04/07/2025 03/07/2026 Variable Euribor 3M +0,16 % 0,000%
CAIB Compte corrent de crédit Abanca                        50.000.000 € 09/07/2025 08/07/2026 Variable Euribor 3M + 0,25 % 0,000%
CAIB Compte corrent de crédit CaixaBank                           50.000.000 € 16/07/2025 15/07/2026 Variable Euribor 3M + 0,22 % 0,060%
Total Administració CAIB                   450.000.000,00    

(*) El marge sobre l'Euribor 3M es resultat de sumar al descompte ofertat per cada entitat tresorera el tipus de prudència financera aplicable en el moment de la renovació de cada operació de crèdit.

No està previst que es formalitzin operacions de crèdit a curt termini per als ens del sector públic instrumental autonòmic en 2024-2026

Per obtenir més informació de la licitació del contracte, pot consultar la pàgina