Col.locacions d'excedents de tresoreria 2024-2026 (Contracte marc de tresoreria 2024-2026)
D'acord amb el Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026), les col·locacions d’excedents de tresoreria de l’Administració de la Comunitat Autònoma es troben dins de l’àmbit objectiu i subjectiu del Contracte marc de tresoreria 2024-2026, com a prestació no determinada de la clàusula 2.3 del Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT) i s’ha de licitar d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules particulars (PCP), clàusula 33.3.
Per Resolució de 2 d'agost de 2024 i 11 de novembre de 2024 de la secretària general d'Economia, Hisenda i Innovació, s'han adjudicat quatre operacions en els termes següents:
| Entitat | Tipus d'operació | Import nominal | Data Resolució adjudicació |
Resolució adjudicació |
Data inici col.locació | Data venciment col.locació |
Tipus d'interès |
Tipus fixat |
Base | Termini mesos | Cancel.lació anticipada |
| BBVA | Imposició a termini fix | 400.000.000 € | 02/08/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 | 05/08/2024 | 04/11/2024 | Euríbor 90 dies fixat el dia de la col·locació |
3,584% | Act/365 | 3 mesos, no prorrogable |
Parcial o total, lliure i sense cost |
| BBVA | Compte corrent de lliure disposició | 400.000.000 € | 02/08/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 | 05/08/2024 | 04/11/2024 | Mitjana mensual €STR dels dies de la col·locació +0,165% |
3,828% (del 05/08 al 31/08) 3,722% (de l'01/09 al 30/09) 3,503% (de l'01/10 al 31/10) |
Act/365 | 3 mesos, prorrogable 1 mes |
Parcial o total, lliure i sense cost |
| BBVA | Compte corrent de lliure disposició | 400.000.000 € | 02/08/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | Mitjana mensual €STR dels dies de la col·locació +0,165% |
pendent determinar | Act/365 | 1 mes (pròrroga de l'anterior) | Parcial o total, lliure i sense cost |
| CaixaBank | Imposició a termini fix | 300.000.000 € | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 12/12/2024 | 3,18% | 3,18% | Act/365 |
1 mes, no prorrogable |
Parcial o total, lliure i sense cost | |
| Banco Sabadell | Compte corrent de lliure disposició | 300.000.000 € | 11/11/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=b97f1058604638f4c51584737f1bf6738639dd04bb1da3cda00378fef273d9c2 | 12/11/2024 | 11/12/2024 |
Mitjana mensual €STR -0,05% TAE |
3,10% (del 12/11 al 11/12) |
Act/Act |
1 mes, |
Parcial o total, lliure i sense cost |
| Banco Sabadell | Compte corrent de lliure disposició | 300.000.000 € | 11/11/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=b97f1058604638f4c51584737f1bf6738639dd04bb1da3cda00378fef273d9c2 | 12/12/2024 | 11/01/2025 |
Mitjana mensual €STR -0,05% TAE |
3,00% (del 12/12 al 11/01) |
Act/Act |
1 mes (pròrroga de l'anterior) |
Parcial o total, lliure i sense cost |