Informació Contracte marc Tresoreria 2022
El 10 de juny de 2022 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria de 2022, en els termes següents:
| Entitat licitadora | Tipus d'entitat adjudicatària | Import adjudicat línees de crèdit Administració CAIB | Import comissió serveis bancaris adjudicat | Import comissió custòdia adjudicat |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank | Tresorera | 300.000.000 € | 500.000 € | |
| Cajamar | Tresorera | 50.000.000 € | 500.000 € | |
| Santander | Tresorera | 50.000.000 € | 500.000 € | |
| Abanca | Tresorera | 50.000.000 € | 30.000 € | 500.000 € |
| Banca March | Col·laboradora | |||
| Sabadell | Col·laboradora | |||
| BBVA | Col·laboradora | |||
| Colonya | Col·laboradora, com a banca ètica | 10.000 € | ||
| 450.000.000 € | 40.000 € | 2.000.000 € |
Operacions d'endeutament a curt termini formalitzades en l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2022
Les condicions de les operacions de crèdit a curt termini adjudicades dins de l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2022 són les següents:
| Organisme | Denominació | Entitat bancària | Import nominal |
Data firma | Data venciment operació | Fix /Vble | Tipus d'interès vigent | Marge | Comissió de no disposició |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIB | Compte corrent de crédit | CaixaBank | 300.000.000 | 19/07/2022 | 18/07/2023 | Variable | Euribor 3M | 0,220% | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Cajamar | 50.000.000 | 07/07/2022 | 06/07/2023 | Variable | Euribor 3M | 0,220% | 0,012% |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Santander | 50.000.000 | 19/07/2022 | 18/07/2023 | Fix | 0,12% | 0,050% | |
| CAIB | Compte corrent de crédit | Abanca | 50.000.000 | 20/07/2022 | 19/07/2023 | Variable | Euribor 3M | 0,220% | 0,030% |
| Total Administració CAIB | 450.000.000 | ||||||||
No s'han formalitzat operacions de crèdit a curt termini per ens del sector públic instrumental autonòmic en 2022.
Per obtenir més informació de la licitació del contracte, pot consultar aquesta pàgina.