Información Contrato marco de Tesorería 2026-2028

El 23 de julio de 2026 la secretaria general, por delegación del consejero de Economía, Hacienda e Innovación, adjudicó el Contrato marco de Tesorería 2026-2028, en los siguientes términos:

Entidad licitadora Tipo de entidad adjudicataria Importe adjudicado líneas de crédito Administración CAIB Importe comisión servicios bancarios adjudicado Importe comisión servicio verificación de titularidad de cuentas externas y alta de cuentas a adjudicar (€) Importe comisión custodia adjudicado
CaixaBank Tesorera              50.000.000 €                               -   €              31.250,00 €
BBVA Tesorera 133.333.333,33 €                               -   € 0,00 €              31.250,00 €
Santander Tesorera 133.333.333,33 €                               -   €              31.250,00 €
Kutxabank Tesorera 133.333.333,33 €                               -   €              31.250,00 €
Abanca Colaboradora                               -   €                               -   €                               -   €
Banca March Colaboradora                               -   €                               -   €                               -   €
Unicaja Colaboradora                               -   €                               -   €                               -   €
Colonya Colaboradora, como banca ética                               -   €                22.000,00 €                               -   €
     450.000.000,00 €              22.000,00 € 0,00 €              125.000,00 €

Operaciones de endeudamiento a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrato marco de Tesoreria 2026-2028

Las condiciones de las operaciones de crédito a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrato marco de Tesorería 2026-2028 son las siguientes:

Organismo Denominación Entidad bancaria Importe Fecha firma Fecha vencimento operación Fijo /Vble Tipo  de interés vigente Comisión de no disposición
CAIB Cuenta corriente de crédito  CaixaBank 50.000.000 € 30/07/2026 29/07/2027 Variable Euribor 3m + 0,020 % 0,030%
CAIB Cuenta corriente de crédito  BBVA 133.333.333,33 € 31/07/2026 30/07/2026 Variable Euribor 3m + 0,00 % 0,000%
CAIB Cuenta corriente de crédito  Santander 133.333.333,33 € en trámite en trámite Variable Euribor 3m + 0,00 % 0,000%
CAIB Cuenta corriente de crédito  Kutxabank 133.333.333,33 € en trámite en trámite Variable Euribor 3m + 0,00 % 0,000%
Total Administración CAIB   450.000.000,00 €  

No está previsto que se formalicen operaciones de crédito a corto plazo para los entes del sector público instrumental autonómico en 2026-2028

Para obtener más información de la licitación del contrato, puede consultar la página