Información Contrato marco Tesorería 2022
El 10 de junio de 2022 la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores adjudicó el Contrato marco de Tesorería de 2022, en los siguiente términos:
| Entidad licitadora | Tipo de entidad adjudicataria | Importe adjudicado líneas de crédito Administración CAIB | Importe comisión servicios bancarios adjudicado | Importe comisión custodia adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank | Tesorera | 300.000.000 € | 500.000 € | |
| Cajamar | Tesorera | 50.000.000 € | 500.000 € | |
| Santander | Tesorera | 50.000.000 € | 500.000 € | |
| Abanca | Tesorera | 50.000.000 € | 30.000 € | 500.000 € |
| Banca March | Colaboradora | |||
| Sabadell | Colaboradora | |||
| BBVA | Colaboradora | |||
| Colonya | Colaboradora, como banca ética | 10.000 € | ||
| 450.000.000 € | 40.000 € | 2.000.000 € |
Operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas en el ámbito del Contrato marco de Tesorería 2022
Las condiciones de las operaciones de crédito a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrato marco de Tesorería 2022 son las siguientes:
| Organismo | Denominación | Entidad bancaria | Importe nominal |
Fecha firma | Fecha vencimento operación | Fijo /Vble | Tipo de interés vigente | Margen | Comisión de no disposición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | CaixaBank | 300.000.000 | 19/07/2022 | 18/07/2023 | Variable | Euribor 3M | 0,220% | 0,000% |
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | Cajamar | 50.000.000 | 07/07/2022 | 06/07/2023 | Variable | Euribor 3M | 0,220% | 0,012% |
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | Santander | 50.000.000 | 19/07/2022 | 18/07/2023 | Fijo | 0,12% | 0,050% | |
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | Abanca | 50.000.000 | 20/07/2022 | 19/07/2023 | Variable | Euribor 3M | 0,220% | 0,030% |
| Total Administración CAIB | 450.000.000 | ||||||||
No se han formalizado operaciones de crédito a corto plazo para entes del sector público instrumental autonómico en 2022.
Para obtener más información de la licitación del contrato, puede consultar la página.