Información Contrato marco Tesorería 2021
El 14 de junio de 2021 la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores adjudicó lo Contrato marco de Tesorería de 2021, en los términos siguientes:
Entidad licitadora | Tipo de entidad adjudicataria | Importe adjudicado líneas de crédito Administración CAIB | Importe comisión servicios bancarios adjudicado | Importe comisión custodia adjudicado |
CaixaBank | Tesorera | 300.000.000 € | - € | 100.000,0€ |
Abanca | Tesorera | 100.000.000 € | - € | 100.000,00 € |
Santander | Tesorera | 50.000.000 € | 31.250,00 € | 50.000,00 € |
Banca March | Tesorera | - € | 62.500,00 € | 100.000,00 € |
Colonya | Colaboradora, como banca ética | |||
BBVA | Colaboradora, como banca ética | |||
450.000.000,00 € | 93.750,00 € | 350.000,00 € |
Operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas en el ámbito del Contrato marco de Tesorería 2021
Las condiciones de las operaciones de crédito a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrate marco de Tesorería 2021 son las siguientes:
Organismo | Denominación | Entidad bancaria | Importe nominal |
Fecha firma | Fecha vencimiento operación | Fijo /Vble | Tipo de interés vigente | Marge | Comisión de no disposición |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | CaixaBank | 300.000.000,00 | 20/07/2021 | 19/07/2022 | Variable | Euribor 3M | 0,550% | 0,0000% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | Abanca | 100.000.000,00 | 19/07/2021 | 20/07/2022 | Variable | Euribor 3M | 0,550% | 0,0000% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | Banco Santander | 50.000.000,00 | 20/07/2021 | 19/07/2022 | Variable | Euribor 3M | 0,550% | 0,0500% |
Total Administración CAIB | 450.000.000,00 |
No está previsto que se formalicen operaciones de crédito a corto plazo por ente del sector público instrumental autonómico en 2021.
Para obtener más información de la licitación del contrato, puede consultar esta página.