Información sobre el Contrato marco de Tesorería del any 2020
El 11 de junio de 2020 la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores adjudicó el Contrato marco de Tesorería de 2020, en los siguientes términos:
Entidad licitadora | Tipo de entidad adjudicataria | Importe adjudicado líneas de crèdito Administración CAIB |
CaixaBank | Tesorera | 145.000.000 € |
Abanca | Tesorera | 100.000.000 € |
Bankia | Tesorera | 5.000.000 € |
Banco Santander | Tesorera | 50.000.000 € |
Cajamar | Tesorera | 50.000.000 € |
Banc Sabadell | Tesorera | 50.000.000 € |
BBVA | Colaboradora | - € |
Banca March | Colaboradora | - € |
Colonya | Colaboradora, como banca ética | - € |
450.000.000,00 € |
Las condiciones de las operaciones de crédito a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrato marco de Tesoreria 2020 son las siguientes:
Organismo | Denominación | Entidad bancaria | Importe nominal |
Fecha firma | Fecha vencimentp operación | Fijo /Vble | Tipo de interés vigente | Margen | Comisión de no disposición |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | Cajamar | 50.000.000,00 | 10/07/2020 | 09/07/2021 | Variable | Euribor 3M | 0,690% | 0,1000% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | CaixaBank | 145.000.000,00 | 21/07/2020 | 20/07/2021 | Variable | Euribor 3M | 0,690% | 0,0400% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | Banco Santander | 50.000.000,00 | 21/07/2020 | 20/07/2021 | Variable | Euribor 3M | 0,690% | 0,0600% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | Abanca | 100.000.000,00 | 22/07/2020 | 21/07/2021 | Variable | Euribor 3M | 0,550% | 0,0000% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | Banco Sabadell | 50.000.000,00 | 23/07/2020 | 22/07/2021 | Fijo | 0,250% | - | 0,0400% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | Bankia | 55.000.000,00 | 24/07/2020 | 23/07/2021 | Fijo | 0,313% | - | 0,0000% |
Total Administración | 450.000.000,00 |
Organismo | Denominación | Entidad bancaria | Importe nominal |
Fecha firma | Fecha vencimento operación | Fijo /Vble | Tipo de interés vigente | Margen | Comisión de no disposición |
Abaqua | Compte corrent de crédit | Colonya | 1.076.190,80 | 19/06/2020 | 18/06/2021 | Fix | 0,00% | - | 0,10% |
Total ente | 1.076.190,80 |
Más información del resultado de la licitación aquí.