Información sobre el Contrato marco de Tesorería del any 2020

El 11 de junio de 2020 la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores adjudicó el Contrato marco de Tesorería de 2020, en los siguientes términos:

Entidad licitadora Tipo de entidad adjudicataria Importe adjudicado líneas de crèdito Administración CAIB
CaixaBank Tesorera                  145.000.000 €
Abanca Tesorera                  100.000.000 €
Bankia Tesorera                 5.000.000 €
Banco Santander Tesorera                   50.000.000 €
Cajamar Tesorera                    50.000.000 €
Banc Sabadell Tesorera                    50.000.000 €
BBVA Colaboradora                                -   €
Banca March Colaboradora                                -   €
Colonya Colaboradora, como banca ética                               -   €
                 450.000.000,00 €

 

Las condiciones de las operaciones de crédito a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrato marco de Tesoreria 2020 son las siguientes:

Organismo Denominación Entidad bancaria Importe
nominal
Fecha firma Fecha vencimentp operación Fijo /Vble Tipo  de interés vigente Margen Comisión de no disposición
CAIB Cuenta corriente de crédito Cajamar          50.000.000,00   10/07/2020 09/07/2021 Variable Euribor 3M 0,690% 0,1000%
CAIB Cuenta corriente de crédito CaixaBank        145.000.000,00   21/07/2020 20/07/2021 Variable Euribor 3M 0,690% 0,0400%
CAIB Cuenta corriente de crédito Banco Santander          50.000.000,00   21/07/2020 20/07/2021 Variable Euribor 3M 0,690% 0,0600%
CAIB Cuenta corriente de crédito Abanca        100.000.000,00   22/07/2020 21/07/2021 Variable Euribor 3M 0,550% 0,0000%
CAIB Cuenta corriente de crédito Banco Sabadell          50.000.000,00   23/07/2020 22/07/2021 Fijo 0,250% - 0,0400%
CAIB Cuenta corriente de crédito Bankia          55.000.000,00   24/07/2020 23/07/2021 Fijo 0,313% - 0,0000%
Total Administración  450.000.000,00              

 

Organismo Denominación Entidad bancaria Importe
nominal
Fecha firma Fecha vencimento operación Fijo /Vble Tipo  de interés vigente Margen Comisión de no disposición
Abaqua Compte corrent de crédit Colonya           1.076.190,80   19/06/2020 18/06/2021 Fix 0,00% - 0,10%
Total ente 1.076.190,80              

Más información del resultado de la licitación aquí.