Préstamo con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Facilidad Financiera del año 2019

El año 2019, la Administración de la Comunidad Autónoma ha formalizado un contrato de préstamo a 10 años, incluidos 2 años de carencia, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en representación de la Administración General del Estado, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Facilidad financiera.

Actualmente, el importe nominal formalizado es de 602.750.000 €, que se desglosa en:
 
Tramo I: 557.480.000 €, para cubrir los vencimientos de deuda del primer trimestre de 2019.

Tramo II: 12.720.000 € para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009, correspondientes a los desembolsos del primer al cuarto trimestre de 2019.

Tramo III : 32.550.000 €, para financiar el objetivo de déficit del año 2019 (0,1% sobre PIB regional)

Necesidades de financiación Importe nominal Fecha firma Tipo de interés fijo
1er trimestre 2019          568.850.000 € Contrato:
25/02/2019
1,019%
2º trimestre 2019            11.350.000 € 1a adenda:
16/04/2019
0,640%
3er trimestre 2019            11.360.000 € 2a adenda:
19/07/2019
0,000%
4º trimestre 2019            11.190.000 € 3a addenda:
25/10/2019
0,000%
Total formalizado:         602.750.000 € Tipo medio ponderado: 0,974%

Refinanciación de operaciones de endeudamiento con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA)

El año 2019 la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha hecho un proceso de refinanciación de operaciones con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA)  por medio de la concertación de 3 préstamos con entidades financieras para mejorar las condiciones de la cartera de préstamos de la Comunidad Autónoma.

Las operaciones adjudicadas son las siguientes:

Fecha formalización Entidad financiera Importe Tipo de interés nueva operación Préstamo FFCA que se cancela Cancel.lació anticipada
 total / parcial
Tipus d'interès op. a cancel.lar
19/11/2019 Liberbank      100.000.000,00 € Fijo 0,12% FFCA-FF 2018 Parcial Fix 0,877%
Banco Sabadell         84.500.000,00 € Fijo 0,20%
BBVA         15.500.000,00 € Fijo 0,30%
  Total      200.000.000,00 €        

En el marco de las autorizaciones del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2019, del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019 y de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 28 de marzo de 2019, y tras un proceso de licitación abierta, la Administración de la Comunidad Autónoma ha cerrado las siguientes operaciones de préstamo con entidades financieras:

Fecha formalización Entidad Nominal Vencimiento Amortización Tipo de interés Período de interés
11/04/2019 Banco Sabadell               75.000.000 € 11/04/2029 Bullet Fijo 0,890% Anual
12/04/2019 Bankia               42.000.000 € 12/04/2027 Bullet Fijo 0,982% Anual
Total:         117.000.000,00 €