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Deuda

Endeudamiento año en curso


Préstamo con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2021


En 2021 la Administración de la Comunidad Autónoma se ha adherido al compartimento Fondo de liquidez autonómico (FLA) del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA) y financiará el 100% de las necesidades de financiación con cargo al Fondo.

El importe previsto a formalizar es de 1,227,25 millones de euros, que se desglosa en:

Tramo I: 1.124,81 millones de euros, para cubrir los vencimientos de deuda.

Tramo II: 12,68 millones de euros para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009.

Tramo III: 80,76 millones de euros, para financiar parcialmente el objetivo de déficit 2021.

El cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública del ejercicio 2021 está suspendido por la declaración de España en situación de emergencia extraordinaria a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que aprobó el Congreso de los Diputados el 20 de octubre de 2020.

A pesar de esta suspensión, inicialmente los presupuestos de las comunidades autónomas podían contemplar un objetivo de déficit orientativo para 2021 del 2,2% sobre el PIB regional, del cual un 1,1% será aportado por el Estado por medio de transferencias. Finalmente, el importe que se financiará con endeudamiento del objetivo de déficit de 2021 será de 89,76 millones.

Tramo  Importe previsto
(millones de euros)
Concepto financiado
I            1.124,81  Vencimientos de deuda de 2021
II                 12,68 Devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009
III               89,76 Financiación parcial del objetivo de déficit de 2021
Total            1.227,25

 

Préstamo FFCA 2021

En 2021 la Administración de la Comunidad Autónoma ha formalizado un préstamo a 12 años, con 4 años de carencia, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en representación de la Administración General del Estado , con cargo al Fondo de financiación a comunidades autónomas, compartimento Fondo de liquidez autonómico.

Este endeudamiento se ha hecho en los límites establecidos en las autorizaciones de los apartados 2 y 3 del artículo 37 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2021, y con las autorizaciones por los acuerdos del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2021, y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 5 de febrero, 17 de marzo y 25 de junio de 2021.

El importe nominal formalizado hasta ahora es de 1.220.520.000 €, que se desglosa en:

Tramo I: 1.026.450.000 € para cubrir los vencimientos de deuda del primer, segundo y tercer trimestre de 2021.

Tramo II: 9.540.000 € para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009, correspondientes a los desembolsos del primer, segundo y tercer trimestre de 2021.

Tramo III: 184.530.000 €, correspondientes a los desembolsos del primer y segundo trimestre de 2021, para financiar parcialmente el objetivo de déficit del ejercicio. 

Como ya se ha expuesto, del importe formalizado para financiar el déficit de 2021, solo se desembolsará en 2021 un importe de 89.761.841,65 €.

Necesidades de financiación Importe nominal Import desembolsado Fecha firma Tipo de interés fijo
1er trimestre 2021           581.890.000 € 580.177.527 € Contrato:
26/04/2021
0,000%
2º trimestre 2021           190.270.000 € 95.687.658 € 0,153%
3er trimestre 2021           448.360.000 € Pendiente 1ª adenda: 13/07/2021 0,196%
Total         1.220.520.000,00 €



Refinanciación de operaciones de endeudamiento con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA)

El año 2021 la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio ha continuado con el proceso de refinanciación de operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, preferentemente, con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA)  por medio de la concertación de préstamos con entidades financieras para mejorar las condiciones financieras de la cartera de préstamos de la Comunidad Autónoma.

 El 1 de febrero de 2021 el Consejo de Gobierno autorizó la formalización de endeudamiento por importe de 1.000 millones de euros para la refinanciación de deuda en cartera y, el 2 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad Autónoma por el mismo importe y finalidad.  Como el total de ofertas recibidas superó el límite autorizado, se pidió autorización  por un importe adicional para poder llevar a cabo todo la nueva financiación ofrecida y reducir todavía más los costes financieros de la cartera de endeudamiento de la Comunidad Autónoma.

 Así , el 26 de abril de 2021 el Consejo de Gobierno autorizó la formalización de endeudamiento a largo plazo por 700 millones de euros adicionales, para la refinanciación de deuda en cartera y, el 4 de mayo de 2021, el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad Autónoma por el mismo importe y finalidad.

 Las operaciones de refinanciación no implican ningún incremento del endeudamiento neto considerado en el conjunto de la deuda de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a efectos del Reglamento (CE) n.º 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, puesto que susbtituyen deuda viva en cartera.


Autorización de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2021.

Autorización de Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2021.



Las operaciones adjudicadas son las siguientes:

Entidad financiera Importe € Fecha vencimento Tipo interés operación Préstamo FFCA que cancela Cancelación anticipada total/parcial Tipo interés operación que se cancela

Autoritzación Secretaria General del Tesoro y financiación   Internacional 

Adjudicación DG Tresor, Política Financiera y Patrimonio Firma
Caixa d'Enginyers, SCC     25.000.000,00 31/07/2024 0,00% FFCA-FLA 2014 Parcial 0,834% 29/03/2021 29/03/2021 08/04/2021
Banc Sabadell     90.000.000,00 31/07/2027 0,00% FFCA- FLA 2017 Parcial 0,844% 13/04/2021 13/04/2021 21/04/2021
BBVA   235.000.000,00 31/01/2025 0,00% FFCA- FF 2015 Parcial 0,834% 08/04/2021 13/04/2021 03/05/2021
Abanca   450.000.000,00 30/09/2028 0,03% FFCA- FF 2018 Parcial 0,877% 21/04/2021 21/04/2021 03/05/2021
Cecabank

  100.000.000,00

31/07/2027 0,10% FFCA- FLA 2017 Parcial 0,844% 21/04/2021 21/04/2021 03/05/2021
Liberbank     25.000.000,00 31/01/2025 0,00% FFCA- FF 2015 Parcial 0,834% 21/04/2021 21/04/2021 04/05/2021
Liberbank     25.000.000,00 31/07/2027 0,00% FFCA- FLA 2017 Parcial 0,844% 21/04/2021 21/04/2021 04/05/2021
Liberbank     50.000.000,00 30/09/2028 0,00% FFCA- FF 2018 Parcial 0,877% 21/04/2021 21/04/2021 04/05/2021
CaixaBank 8.010.444,25 31/08/2024 0,00% FFCA-FFPP Bankinter 2013 Total 0,834% 07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
CaixaBank 17.318.626,30 31/01/2025 0,00% FFCA- FS 2015 Total

0,834% 07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
CaixaBank 375.000.000,00 31/07/2024 0,00% FFCA-FLA 2014 Parcial 0,834%

07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
Banco Santander 180.000.000,00 30/09/2029 0,27% FFCA- FF 2019 Parcial 0,974% 07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
1.580.329.070,55