Colocación de excedentes de tesorería 2026-2028 (Contrato marco tesoreria 2026-2028)

De acuerdo con el Contrato marco para la contratación de servicios bancarios y de operaciones de crédito a corto plazo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los años 2026-2028 (Contrato marco de Tesorería 2026-2028), las colocaciones de excedentes de tesorería de la Administración de la Comunidad Autónoma se encuentran dentro del ámbito objetivo y subjetivo del Contrato marco de tesorería 2026-2028, como prestación no determinada de la cláusula 2.3 del Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT) y se tiene que licitar de acuerdo con lo que establece el Pliego de cláusulas particulares (PCP), cláusula 33.3.

Por Resolución de 25 de septiembre de 2026 de la secretaria general de Economía, Hacienda e Innovación, se han adjudicado dos operaciones en los términos siguientes:

Entidad Tipo de operación Importe nominal Fecha resolución de adjudicación

Resolución adjudicación

 Fecha inicio colocación Fecha vencimiento colocación

Tipo de interés

Tipo fijado

 Base Plazo meses Cancelación anticipada
Bankinter Imposición a plazo fijo 200.000.000 € 25/09/2026 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=047261ec6bde3e2a5c6508135761d7bbb5c50c1b30ce0e5957420867167dec06 30/09/2026 30/10/2026 2,550 % 2,550 % Act/365 1 mes, prorrogable 1 mes Parcial o total, libre y sin coste
Unicaja Imposición a plazo fijo 50.000.000 €

25/09/2026

(modificación 28/09/2026)

 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=047261ec6bde3e2a5c6508135761d7bbb5c50c1b30ce0e5957420867167dec06
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=beaf4e1019546691704946866c5080bb4ca343b8e0248bb7f425a9f2d5d0208b		 06/10/2026 06/11/2026 2,520 % 2,520 % Act/365 1 mes, prorrogable 1 mes  Parcial o total, libre y sin coste