Endeudamiento año 2023
Préstamo con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2023
En el ejercicio 2023 la Administración de la Comunidad Autónoma se financió a través del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Fondo de Financiación a Comunidades autónomas (FFCA).
El 16 de enero de 2023 el Consejo de Gobierno aprobó la adhesión de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA), y en la misma fecha el Consejo de Gobierno autorizó las condiciones básicas del endeudamiento a formalizar con el FFCA.
El importe autorizado por el Consejo de Gobierno inicialmente previsto a financiar en 2023 era de 1.297.850.000 €:
Tramo I: 1.185.620.000 €, para cubrir los vencimientos de deuda SEC
Tramo II: 12.720.000 €, para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009
Tramo III: 99.510.000 €, para financiar el objetivo de déficit 2023 (0,3%)
Préstamo FFCA-FLA 2023
El 23 de febrero de 2023 la Administración de la Comunidad Autónoma formalizó un préstamo a 12 años, con 4 años de carencia, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en representación de la Administración General del Estado, con cargo al Fondo de financiación a comunidades autónomas, compartimento Fondo de liquidez autonómico. Posteriormente, el 29 de marzo, el 29 de junio y el 26 de septiembre de 2023 se firmaron adendas al contrato para ampliar su importe nominal.
Este endeudamiento se ha realizado en los límites que establecen las autorizaciones de los apartados 2 y 3 del artículo 37 de la Ley 11/2022, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2023, y con las autorizaciones por los acuerdos del Consejo de Gobierno de 16 de enero de 2023, y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 28 de noviembre de 2022, de 20 de marzo, de 13 de junio y de 11 de septiembre de 2023.
El importe nominal finalmente formalizado fue de 1.123.210.000 €, que se desglosa en:
Tramo I: 1.013.850.000 €, para amortitzar vencimentos de deuda del primer al cuarto trimestre de 2023.
Tramo II: 3.180.000 €, para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y 2009, importe correspondiente al desembolso del primer trimestre de 2023.
Tramo III: 106.180.000.000 € para financiar el objetivo de déficit 2023 (0,3% del PIB regional)
| Necesidades de financiación | Importe nominal firmado | Fecha de firma | Tipo de interés fijo |
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1er trimestre 2023 |
488.750.000 € | Contrato: 23/02/2023 | 3,361% |
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2do trimestre 2023 |
99.010.000 € | 1a adenda: 29/03/2023 | 3,151% |
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3er trimestre 2023 |
321.340.000 € | 2a adenda: 29/06/2023 | 3,380% |
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4to trimestre 2023 |
214.110.000 € | 3a adenda: 26/09/2023 | 3,867% |
Total 1.123.210.000,00 €
| Tramo |
Importe desembolsado |
Concepto financiado |
| I |
917.120.629,70 € |
Vencimientos de deuda SEC |
| II | 3.170.790,00 € | Devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009 |
| III | - | Financiación del objetivo de déficit del ejercicio (0,3%) |
| Total | 920.291.419,70 € |
El tipo medio ponderado se ha fijado en 3,351%.
Refinanciación de operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunitat Autónoma
En 2023 la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio no realizó ningún proceso de refinanciación de operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.