Información Contrato marco de Tesorería 2023
El 9 de junio de 2023 la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores adjudicó el Contrato marco de Tesorería de 2023, en los siguientes términos:
| Entidad licitadora | Tipo de entidad adjudicataria | Importe adjudicado líneas de crédito Administración CAIB | Importe comisión servicios bancarios adjudicado | Importe comisión custodia adjudicado |
| BBVA | Tesorera | 200.000.000 € | - € | 156.250,00 € |
| Banca March | Tesorera | 51.000.000 € | 75.000,00 € | 156.250,00 € |
| Sabadell | Tesorera | 100.000.000 € | 37.500,00 € | 156.250,00 € |
| CaixaBank | Tesorera | 99.000.000 € | 30.000,00 € | 156.250,00 € |
| Abanca | Colaboradora | - € | - € | - € |
| Santander | Colaboradora | - € | - € | - € |
| Unicaja | Colaboradora | - € | - € | - € |
| Cajamar | Colaboradora | - € | - € | - € |
| Colonya | Colaboradora, como banca ética | - € | 10.000,00 € | - € |
| 450.000.000,00 € | 152.500,00 € | 625.000,00 € |
Operaciones de endeudamiento a corto plazo adjudicadas en el ámbito del Contrato marco de Tesoreria 2023
Las condiciones de las operaciones de crédito a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrato marco de Tesorería 2023 son las siguientes:
| Organismo | Denominación | Entidad bancaria | Importe | Fecha firma | Fecha vencimento operación | Fijo /Vble | Tipo de interés vigente | Margen | Comisión de no disposición |
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | BBVA | 200.000.000 € | 20-07-2023 | 19-07-2024 | Variable | Euribor 3M | 0,000% | 0,000% |
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | Banca March | 51.000.000 € | 06-07-2023 | 05-07-2024 | Variable | Euribor 3M | 0,000% | 0,000% |
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | Sabadell | 100.000.000 € | 19-07-2023 | 18-07-2024 | Variable | Euribor 3M | 0,000% | 0,050% |
| CAIB | Cuenta corriente de crédito | CaixaBank | 99.000.000 € | 18-07-2023 | 17-07-2024 | Variable | Euribor 3M | 0,060% | 0,060% |
| Total Administración CAIB | 450.000.000,00 € | ||||||||
No está previsto que se formalicen operaciones de crédito a corto plazo para entes del sector público instrumental autonómico en 2023
Para obtener más información de la licitación del contrato, puede consultar la página