Colocación de excedentes de tesorería agosto 2024 (Contrato marco tesorería 2024-2026)
De acuerdo con el Contrato marco para la contratación de servicios bancarios y de operaciones de crédito a corto plazo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los años 2024-2026 (Contrato marco de Tesorería 2024-2026), las colocaciones de excedentes de tesorería de la Administración de la Comunidad Autónoma se encuentran dentro del ámbito objetivo y subjetivo del Contrato marco de tesorería 2024-2026, como prestación no determinada de la cláusula 2.3 del Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT) y se tiene que licitar de acuerdo con lo que establece el Pliego de cláusulas particulares (PCP), cláusula 33.3.
Por Resolución de 2 de agosto de 2024 de la secretaria general de Economía, Hacienda e Innovación, se han adjudicado dos operaciones en los términos siguientes:
| Entidad | Tipo de operación | Importe nominal | Fecha Resolución de adjudicación | Resolución adjudicación |
Fecha inicio colocación | Fecha vencimento colocación | Tipo de interés |
Base | Plazo meses | Cancelación anticipada |
| BBVA | Imposición a plazo fijo | 400.000.000 € | 02/08/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 | 05/08/2024 | 04/11/2024 | Euríbor 90 días fijado el dia de la colocación |
Act/365 | 3 meses no prorrogable |
Parcial o total, libre y sin coste |
| BBVA | Cuenta corriente de libre disposición | 400.000.000 € | 02/08/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 | 05/08/2024 | 04/11/2024 | Media mensual €STR de los días de la colocación +0,165% |
Act/365 | 3 meses prorrogable 1 mes |
Parcial o total, libre y sin coste |
Nota BBVA: según Euribor a 90 días fijado el dia de la colocación (Euribor 3M del 05/08/2024 = 3,584%)