Préstamo con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Facilidad Financiera, del año 2020
En 2020, la Administración de la Comunidad Autónoma ha formalizado un préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en representación de la Administración General del Estado, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Facilidad Financiera. Actualmente, el importe nominal formalizado es de 1.325.730.000 €, que se desglosa en:
Aquest endeutament s'ha fet en els límits que estableixen les autoritzacions dels apartats 2 i 3 de l’article 37 de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, i amb les autoritzacions dels acords del Consell de Govern de 14 de febrer, 5 de juny, 26 d’octubre i 9 de desembre de 2020, i de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 31 de gener, 20 de març, 14 de maig, 19 de juny, 25 de setembre, 16 de novembre i 27 de novembre de 2020.
El importe nominal formaliizado es de 1.437.560.000 €, que se desglosa en:
Tramo I: 1.232.010.000 €, para cubrir los vencimientos de deuda del primer al cuarto trimestre de 2020.
Tramo II: 12.720.000 €, para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009, correspondientes a los desembolsos del primer al cuarto trimestre de 2020.
Tramo III déficit 2019, que se desglosa en:
81.000.000 €, para financiar el primer tramo de la desviación del objetivo de déficit de 2019 pendiente de financiar por la Comunidad Autónoma. A su vez, este tramo se desglosa en:
- Tramo A: 48.000.000 €, para financiar la desviación del objetivo del déficit del ejercicio 2019 pendiente de financiar por el impacto del cambio del SII IVA.
- Tramo B: 33.000.000 €, para financiar el resto de desviaciones del objetivo del déficit del ejercicio 2019 pendiente de financiar.
52.000.000 €, para financiar el segundo tramo de la desviación del objetivo de déficit de 2019 pendiente de financiar por la Comunidad Autónoma.
Tramo III déficit 2020: 59.830.000 €, para financiar el objetivo de déficit de 2020 (0,2% sobre PIB regional)
Necesidades de financiación | Importe nominal | Fecha firma | Tipo de interés fijo |
1er trimestre 2020 | 798.730.000 € | Contrato: 17/02/2020 |
0,315% |
2º trimestre 2020 | 86.950.000 € | 1ª adenda: 27/03/2020 |
0,584% |
Primer tramo desviación objetivo déficit 2019 | 81.000.000 € | 2ª adenda: 10/06/2020 |
Tramo A, 48.000.000 €: 0% Tramo B, 33.000.000 €: 0,584% |
3er trimestre 2020 | 288.190.000 € | 3ª adenda: 29/06/2020 |
0,267% |
4t trimestre 2020 | 70.860.000 € | 4ª adenda: 16/10/2020 |
0,044% |
Objetivo déficit 2020 (0,2% PIB) |
59.830.000 € | 5ª adenda: 11/11/2020 |
0,044% |
Segundo tramo desviación objetivo déficit 2019 | 52.000.000 € | 6ª adenda: 14/12/2020 |
0,044% |
Total: | 1.437.560.000 € |
Refinanciación de operaciones de endeudamiento con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA)
En el año 2020 la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha llevado a cabo un proceso de refinanciación de operaciones con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA) a través de la concertación de préstamos con entidades financieras para mejorar las condiciones financieras de la cartera de préstamos de la Comunidad Autónoma.
Las nuevas operaciones se han hecho en los límites que establece el artículo 37.3, tercer párrafo, de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2020 , y con las autorizaciones de los acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de febrero y 28 de septiembre de 2020, y del Consejo de Ministros de 24 de marzo y 13 de octubre de 2020. Además, las operaciones han contado con la autorización de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por resoluciones del director general del Tesoro y Política Financiera, puesto que todas se han hecho en términos de prudencia financiera.
Las operaciones adjudicadas son las siguientes:
Entidad financiera | Importe | Fecha vencimiento | Tipo de interés nueva operación | Préstamo FFCA que se cancela | Cancelación anticipada total/parcial | Tipo de interés op. Cancelada | Firma |
Caixabank | 152.706.032,42 € | 26/06/2023 | Fijo 0% | FFCA-FFPP 2012 ( 4 préstamos) |
Total | Fix 0,834% | 07/08/2020 |
Caixabank | 47.494.503,51 € | 31/12/2023 | Fijo 0% | FFCA-FFPP 2013 | Total | Fix 0,834% | 06/10/2020 |
Caixabank | 235.834.237,92 € | 13/11/2023 | Fijo 0% | FFCA-FLA 2012 | Total | Fix 0,834% | 06/10/2020 |
Santander | 150.000.000,00 € | 30/09/2029 | Fijo 0,32% | FFCA-FF 2019 | Parcial | Fix 0,974% | 08/10/2020 |
Bankia | 62.500.000,00 € | 30/09/2029 | Fijo 0,29% | FFCA-FF 2019 | Parcial | Fix 0,974% | 08/10/2020 |
Caixabank | 393.100.209,99 € | 19/02/2023 | Fix 0% | FFCA-FLA 2013 | Total | Fix 0,834% | 04/11/2020 |
Liberbank | 25.000.000,00 € | 31/07/2024 | Fijo 0% | FFCA -FLA 2014 | Parcial | Fix 0,834% | 04/11/2020 |
Liberbank | 25.000.000,00 € | 31/01/2025 | Fijo 0% | FFCA-FF 2015 | Parcial | Fix 0,834% | 04/11/2020 |
Abanca | 100.000.000,00 € | 31/01/2025 | Euribor 12 meses + 0,525% | FFCA-FF 2015 | Parcial | Fix 0,834% | 04/11/2020 |
Liberbank | 25.000.000,00 € | 31/07/2027 | Fijo 0% | FFCA-FLA 2017 | Parcial | Fix 0,844% | 04/11/2020 |
BBVA | 185.000.000,00 € | 31/07/2027 | Fijo 0% | FFCA-FLA 2017 | Parcial | Fix 0,844% | 20/11/2020 |
Santander * | 75.000.000,00 € | 30/09/2029 | Fijo 0,32% | FFCA-FF 2019 | Parcial | Fix 0,974% | 20/11/2020 |
Liberbank* | 25.000.000,00 € | 31/07/2027 | Fijo 0% | FFCA-FLA 2017 | Parcial | Fix 0,844% | 20/11/2020 |
Sabadell | 22.365.016,16 € | 31/07/2024 | Fijo 0% | FFCA -FLA 2014 | Parcial | Fix 0,834% | 20/11/2020 |
Total | 1.524.000.000,00 € |
* Se trata de un 2º contrato de préstamo, para cancelar parcialmente la misma operación
En el marco de las autorizaciones del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2020, del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 y de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 11 de junio de 2020, y tras un proceso de negociación bilateral, la Administración de la Comunidad Autónoma ha cerrado las siguientes operaciones de préstamo con entidades financieras:
Entidad | Nominal | Vencimiento | Amortización | Fijo/Variable | Tipo de interés ofrecido | Tipo fijado | Período de interés | Comisiones |
Abanca | 100.000.000 € | Junio 2030 | Bullet | Variable | Euribor 3 meses más margen s/ Tesoro +16 pb | Euribor a 3 meses + 0,82% | Trimestral | No |
Liberbank | 100.000.000 € | Junio 2030 | Bullet | Fijo | Tesoro +17 pb | 0,628% | Anual | No |
Bankia | 75.000.000 € | Junio 2030 | Bullet | Fijo | Tesoro +19 pb | 0,657% | Semestral | No |
Santander | 40.000.000 € | Junio 2030 | Bullet | Fijo | Tesoro + 20 pb | 0,663% | Trimestral | No |
Total | 315.000.000 € |
Nota: El tipo referenciado a Tesoro fijado 3 días hábiles antes de la formalización del contrato de préstamo