Colocación de excedentes de tesorería 2024-2026 (Contrato marco tesorería 2024-2026)
De acuerdo con el Contrato marco para la contratación de servicios bancarios y de operaciones de crédito a corto plazo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los años 2024-2026 (Contrato marco de Tesorería 2024-2026), las colocaciones de excedentes de tesorería de la Administración de la Comunidad Autónoma se encuentran dentro del ámbito objetivo y subjetivo del Contrato marco de tesorería 2024-2026, como prestación no determinada de la cláusula 2.3 del Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT) y se tiene que licitar de acuerdo con lo que establece el Pliego de cláusulas particulares (PCP), cláusula 33.3.
Por Resolución de 2 de agosto y 11 de noviembre de 2024 de la secretaria general de Economía, Hacienda e Innovación, se han adjudicado cuatro operaciones en los términos siguientes:
| Entidad | Tipo de operación | Importe nominal | Fecha Resolución de adjudicación | Resolución adjudicación |
Fecha inicio colocación | Fecha vencimento colocación | Tipo de interés |
Tipo fijado |
Base | Plazo meses | Cancelación anticipada |
| BBVA | Imposición a plazo fijo | 400.000.000 € | 02/08/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 | 05/08/2024 | 04/11/2024 | Euríbor 90 días fijado el dia de la colocación |
3,584% | Act/365 | 3 meses, no prorrogable |
Parcial o total, libre y sin coste |
| BBVA | Cuenta corriente de libre disposición | 400.000.000 € | 02/08/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 | 05/08/2024 | 04/11/2024 | Media mensual €STR de los días de la colocación +0,165% |
3,828 (del 05/08 al 30/08) 3,722% (del 01/09 al 30/09) 3,503% (del 01/10 al 30/10) |
Act/365 | 3 meses, prorrogable 1 mes |
Parcial o total, libre y sin coste |
| BBVA | Cuenta corriente de libre disposición | 400.000.000 € | 02/08/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1722596115829-925449539-4738219104438336631 | 05/11/2024 | 04/12/2024 | Media mensual €STR de los días de la colocación +0,165% |
pendiente determinar | Act/365 |
1 mes (prórroga de la anterior) |
Parcial o total, libre y sin coste |
| CaixaBank | Imposición a plazo fijo | 300.000.000 € | 11/11/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=b97f1058604638f4c51584737f1bf6738639dd04bb1da3cda00378fef273d9c2 | 12/11/2024 | 12/12/2024 | 3,18% | 3,18% | Act/365 | 1 mes, no prorrogable |
Parcial o total, libre y sin coste |
| Banco Sabadell | Cuenta corriente de libre disposición | 300.000.000 € | 11/11/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=b97f1058604638f4c51584737f1bf6738639dd04bb1da3cda00378fef273d9c2 | 12/11/2024 | 11/12/2024 |
Media mensual €STR -0,05% TAE |
3,10% (del 12/11 al 11/12) | Act/Act |
1 mes, |
Parcial o total, libre y sin coste |
| Banco Sabadell | Cuenta corriente de libre disposición | 300.000.000 € | 11/11/2024 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=b97f1058604638f4c51584737f1bf6738639dd04bb1da3cda00378fef273d9c2 | 12/12/2024 | 11/01/2025 |
Media mensual €STR -0,05% TAE |
3,00% (del 12/12 al 11/01) | Act/Act |
1 mes (prórroga de la anterior) |
Parcial o total, libre y sin coste |