Aquesta distribució és la que estableix la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars que regeix la contractació:

Períodes de liquidació d'aquestes comissions bancàries:

*Per les comissions de custòdia, en cas que alguna entitat adjudicatària no pogués justificar en el primer període de liquidació la totalitat de l’import adjudicat en el pressupost de 2022 perquè la distribució efectiva dels saldos bancaris mensuals positius no ho permeti, es tramitarà la modificació pressupostària que correspongui per incorporar el romanent de 2022 al pressupost de 2023 per aquesta entitat, i així augmentar l’import màxim per al segon període de liquidació per aquesta entitat.

Forma de càlcul de les comissions de custòdia

Les comissions de custòdia es calcularan d'acord amb la fórmula de la clàusula 6.6 del Plec de prescripcions tècniques:

Franquícia = 10.000.000 € per entitat tresorera

Llindar = 200.000.000 € per entitat tresorera

El tipus d'ofert per cada una de les entitats tresoreres, aplicable sobre els saldos bancaris positius mitjans per sota del llindar, és el següent:

En cas que el cost que apliqui el Banc Central Europeu (d’ara endavant, BCE) als saldos bancaris positius dipositats a l’entitat europea per les entitats de crèdit adjudicatàries es modifiqui de manera que el cost suportat per les entitats de crèdit sigui inferior perquè la taxa de facilitat de dipòsit augmenti en valors absoluts (perquè, per exemple, que de l’actual -0,50% passi a ser del - 0,30%), s’aplicarà en la fórmula de càlcul de la comissió de custòdia el nou tipus de facilitat de dipòsit als saldos bancaris positius que excedeixin del llindar esmentat, a partir del moment en què el canvi produeixi efectes.

Igualment, en cas que el cost que apliqui el BCE als saldos bancaris positius dipositats a l’entitat europea per les entitats de crèdit adjudicatàries es modifiqui de manera que el cost suportat per les entitats de crèdit sigui inferior perquè la taxa de facilitat de dipòsit augmenti en valors absoluts, i aquesta taxa de facilitat de dipòsit en valors absoluts sigui inferior al tipus ofert per l’entitat licitadora, també s’aplicarà en la fórmula de càlcul de la comissió de custòdia el nou tipus de facilitat de dipòsit als saldos bancaris positius que siguin inferiors o iguals al llindar esmentat, a partir del moment en què el canvi produeixi efectes. És a dir, en cap cas la comissió aplicable podrà ser superior al cost que el BCE apliqui en la facilitat de dipòsit.

Actualització juliol 2022

En el mes de juliol de 2022, el Banc Central Europeu (BCE) va modificar la taxa de facilitat de dipòsit i la va deixar en el 0%, amb efectes 27 de juliol de 2022.

Així, a partir d'aquesta data el tipus aplicable en la fórmula del càlcul de la comissió de custòdia serà del 0%. Pels saldos positius mantinguts entre l'1 i el 26 de juliol de 2022, el tipus aplicable serà l'ofert per cada entitat tresorera i que figura en la taula anterior.

Justificació de les comissions bancàries:

Comissió serveis bancaris	Comissió custòdia
No es justifiquen	Model càlcul comissió

Presentació de la factura electrònica:

Les factures s’han de presentar en format electrònic en la Plataforma FACE o en paper en funció del seu import d’acord amb la normativa vigent en matèria de factura electrònica i han de complir tots els requisits que aquesta normativa estableixi.

El codi DIR3-FACE que ha de constar en les factures electròniques a presentar davant l’Administració de la Comunitat Autònoma és el següent:

OFICINA COMPTABLE: GE 0000545

ÒRGAN GESTOR: GE 0000545

UNITAT TRAMITADORA: GE 0000545

Compte de pagament de les comissions:

La factura electrònica ha d’indicar el compte de pagament, que ha de ser titularitat de l’entitat creditora.

En cas que el compte de pagament no estigui donat d’alta en el sistema d’informació per a la gestió economicofinancera de la Comunitat Autònoma, l’entitat haurà de presentar una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades.

Model declaració veracitat dades bancàries

L'entitat pot consultar prèviament al Servei d'Endeutament si el compte està d'alta al sistema abans de presentar la factura, enviant un correu electrònic a deute@caib.es o telefonant al 971 17 71 06.

Tal com figura en les instruccions del model de declaració, la declaració s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar en el Registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat, indicant:

Codi DIR3 (identificació de l'òrgan destinatari): A04026911

Codi SIA (del procediment): 2100153