Informació sobre la liquidació de les comissions bancàries del Contracte marc de Tresoreria 2023 |
El 9 de juny de 2023 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar les comissions del Contracte marc de Tresoreria de 2023, en els termes següents:
| Tipus comissió | Entitat adjudicatària | 2023 | 2024 | Total |
| Custòdia | BBVA | 0,00 | 156.250 | 156.250 |
| Banca March | 0,00 | 156.250 | 156.250 | |
| Sabadell | 0,00 | 156.250 | 156.250 | |
| CaixaBank | 0,00 | 156.250 | 156.250 | |
| Total comissió custòdia | 0,00 | 625.000 | 625.000 | |
| Serveis bancaris | Banca March | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
| Sabadell | 12.500 | 25.000 | 37.500 | |
| CaixaBank | 10.000 | 20.000 | 30.000 | |
| Colonya | 0,00 | 10.000 | 10.000 | |
| Total comissió serveis bancaris | 47.500 | 105.000 | 152.500 | |
| Total | 47.500 | 730.000 | 777.500 | |
|
Aquesta distribució és la que estableix la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars que regeix la contractació: Comissions de custòdia |
| Exercici | Període a liquidar | Comissions custòdia | Data presentació factura |
| 2024 | 01-07-2023 a 30-06-2024 | 100% import adjudicat | Entre l'1 i el 31 de juliol de 2024 |
Comissions per serveis bancaris
| Exercici | Període a liquidar | Comissions serveis bancaris Tresoreres |
Comissions serveis bancaris Col·laborades banca ètica |
Data presentació factura |
| 2023 | De l'1 de juliol al 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos | 1/3 import adjudicat | 0% | Entre l'1 i el 30 de novembre de 2023 |
| 2024 | De l'1 de novembre de 2023 al 30 de juny de 2024 | 2/3 import adjudicat | 100% import adjudicat | Entre l'1 i el 31 de juliol de 2024 |
|
Forma de càlcul de les comissions de custòdia |
Les comissions de custòdia es calcularan d'acord amb la fórmula de la clàusula 6.7.3 del Plec de prescripcions tècniques:
|
Franquícia = 10.000.000 € per entitat tresorera |
|
|
Llindar = 200.000.000 € per entitat tresorera |
|
El tipus d'ofert per cada una de les entitats tresoreres, aplicable sobre els saldos bancaris positius mitjans per sota del llindar, és el següent: |
| Entitat licitadora |
Tipus Comissió custòdia |
| BBVA | 0,00% |
| Banca March | 0,00% |
| Sabadell | 0,05% |
| CaixaBank | 0,06% |
En cas que el cost que apliqui el Banc Central Europeu (d’ara endavant, BCE) als saldos bancaris positius dipositats a l’entitat europea per les entitats de crèdit adjudicatàries es modifiqui de manera que el cost suportat per les entitats de crèdit sigui inferior perquè la taxa de facilitat de dipòsit augmenti en valors absoluts (perquè, per exemple, que de l’actual -0,50% passi a ser del - 0,30%), s’aplicarà en la fórmula de càlcul de la comissió de custòdia el nou tipus de facilitat de dipòsit als saldos bancaris positius que excedeixin del llindar esmentat, a partir del moment en què el canvi produeixi efectes.
Igualment, en cas que el cost que apliqui el BCE als saldos bancaris positius dipositats a l’entitat europea per les entitats de crèdit adjudicatàries es modifiqui de manera que el cost suportat per les entitats de crèdit sigui inferior perquè la taxa de facilitat de dipòsit augmenti en valors absoluts, i aquesta taxa de facilitat de dipòsit en valors absoluts sigui inferior al tipus ofert per l’entitat licitadora, també s’aplicarà en la fórmula de càlcul de la comissió de custòdia el nou tipus de facilitat de dipòsit als saldos bancaris positius que siguin inferiors o iguals al llindar esmentat, a partir del moment en què el canvi produeixi efectes. És a dir, en cap cas la comissió aplicable podrà ser superior al cost que el BCE apliqui en la facilitat de dipòsit.
| Justificació de les comissions bancàries: |
| Comissió serveis bancaris | Comissió custòdia |
| No es justifiquen | Model càlcul comissió [Pendent] |
|
Presentació de la factura electrònica: |
Les factures s’han de presentar en format electrònic en la Plataforma FACE o en paper en funció del seu import d’acord amb la normativa vigent en matèria de factura electrònica i han de complir tots els requisits que aquesta normativa estableixi.
El codi DIR3-FACE que ha de constar en les factures electròniques a presentar davant l’Administració de la Comunitat Autònoma és el següent:
OFICINA COMPTABLE: GE 0000545
ÒRGAN GESTOR: GE 0000545
UNITAT TRAMITADORA: GE 0000545
|
Compte de pagament de les comissions: |
La factura electrònica ha d’indicar el compte de pagament, que ha de ser titularitat de l’entitat creditora.
En cas que el compte de pagament no estigui donat d’alta en el sistema d’informació per a la gestió economicofinancera de la Comunitat Autònoma, l’entitat haurà de presentar una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades.
Model declaració veracitat dades bancàries
L'entitat pot consultar prèviament al Servei d'Endeutament si el compte està d'alta al sistema abans de presentar la factura, enviant un correu electrònic a deute@caib.es o telefonant al 971 17 71 06.
Tal com figura en les instruccions del model de declaració, la declaració s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar en el Registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat, indicant:
Codi DIR3 (identificació de l'òrgan destinatari): A04026911
Codi SIA (del procediment): 2100153