Comptes bancaris titularitat dels ens del sector públic instrumental autonòmic

Personas destinatarias

Els consorcis adscrits a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques i les fundacions del sector públic dependents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (entitats esmentades als apartats g), h), i), j), k) i l) de l'article 1.3 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i relacionades a l'Annex 1).

Observaciones

És preceptiu obtenir l'autorització de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni prèviament a l'obertura del compte bancari i a la seva cancel·lació, llevat de les excepcions establertes als apartats 6 i 7 de la Instrucció 01/2021, i per a la designació i substitució de persones autoritzades per utilitzar-lo.

La forma de disposició de fons ha de ser, amb caràcter general, mancomunada, llevat dels casos que una norma de rang legal o reglamentari estableixi una altra forma de disposició material dels fons, o bé, que es justifiqui la necessitat de la firma solidària i s'hagi autoritzat per la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

En el casos que una llei o un reglament estableixi la firma solidària, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni recomana a aquests ens que les modificacions normatives futures que tramitin incloguin modificacions en el règim de solidaritat als efectes que la disposició material de fons es faci amb firma mancomunada.

En tot cas, és preceptiva la designació de persones per poder realitzar pagaments per suplència en el cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impediment per actuar de les persones autoritzades principals. S'ha de designar el mateix nombre de suplents que de persones autoritzades principals.

Normativa del procedimiento

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Órgano competente para resolver

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Simplificación documental

En relación con los procedimientos de la CAIB puede aplicarse el Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos, que entró en vigor el 13 de mayo de 2013.

Documentos relacionados con el procedimiento

Instrucció 01/2021
Instrucció 01/2021, de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni relativa a l'obertura i la cancel·lació de comptes bancaris de titularitat dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica i a la designació i a la substitució de persones autoritzades per utilitzar-los.
Annex I Relació d'ens que han de demanar autorització a la DG del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Trámites

X

Sol·licitud d'autorització d'obertura d'un compte bancari dels ens del sector públic instrumental autonòmic

Requisitos

Prèviament a la presentació de la sol·licitud d'autorització davant la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, l'ens ha de dur a terme les actuacions previstes a l'apartat 4 de la Instrucció 01/2021.

Documentación a presentar

Sol·licitud d'autorització d'obertura d'un compte bancari (model F1), de cancel·lació (model F2) o de substitució de persones autoritzades (model F3), així com el certificat del secretari de l'òrgan col·legiat superior de direcció o d'administració relatiu als acords adoptats o, si s'escau, de la presa de coneixement.

Modelos:

Plazo máximo

Sis mesos (article 50.2 Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

Forma de presentación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, puede realizar el presente trámite a través de uno de los siguientes canales (entre otros):

a) De manera telemática (*obligatorio para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones por el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y opcional para a las personas físicas), haciendo un "click" en el botón «Acceso al trámite telemático» que se encuentra en la parte inferior de este trámite. Para poder hacer este tipo de trámite, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve permanente.

b) De manera presencial (sólo para personas físicas), en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración Autonómica, de la Administración General del Estado, del resto de comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración Local. Puede consultar las direcciones de todas las oficinas de la Administración Autonómica.

c) Además, también puede enviar la documentación por correo postal (solo para personas físicas). En este caso, debe presentar los documentos en un sobre abierto, a fin de que el personal de la oficina de Correos pueda indicar, mediante el sello oficial, el lugar, la fecha y la hora exacta en que se ha efectuado el registro. Estos datos también quedarán anotadas en el resguardo justificativo de la presentación.

*Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.4 de la referida Ley, si alguno de estos sujetos presenta su solicitud presencialmente, la Administración Pública le requerirá que la subsane mediante la presentación por vía electrónica.

Órgano competente para la tramitación

Servei de Gestió Financera del Sector Públic

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servei de Gestió Financera del Sector Públic

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177111

Icono email (gfspi@tresorer.caib.es)

Observaciones

Les sol·licituds d’autorització i la documentació adjunta s’han de signar digitalment i, només excepcionalment, i per motius justificats, s’admetrà la firma manuscrita.

Enviau un correu a gfspi@tresorer.caib.es per confirmar l'enviament.

Les sol·licituds d’autorització i la documentació adjunta s’han d’enviar a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni mitjançant l’aplicació VALIB o aquella que la substitueixi. Per garantir la confirmació de la recepció, l’enviament ha d’incloure l’adreça del Servei de Gestió Financera del Sector Públic gfspi@tresorer.caib.es.

En cas que l’ens no tingui accés a VALIB, o l’aplicació que la substitueixi, haurà d’enviar la sol·licitud d’autorització i la documentació adjunta, per missatge electrònic a l’adreça del Servei de Gestió Financera del Sector Públic gfspi@tresorer.caib.es. A l’assumpte del missatge s’ha d’indicar l’objecte de la sol·licitud:

- Autorització d’obertura d’un compte i de designació de les persones autoritzades per utilitzar-lo per a (denominació de l’ens) a l’entitat (denominació de l’entitat bancària).

- Autorització de cancel·lació d’un compte per a (denominació de l’ens) a l’entitat (denominació de l’entitat bancària).

- Autorització de designació/substitució de les persones autoritzades per a (denominació de l’ens) a l’entitat (denominació de l’entitat bancària).

Addicionalment, en el cas excepcional que l’ens enviï documents amb firma manuscrita, una vegada enviats els documents escanejats per VALIB o per missatge electrònic, els documents originals o còpies compulsades s’han de trametre en sobre intern a Servei de Gestió Financera del Sector Públic.

X

Sol·licitud d'autorització prèvia per a la substitució de persones autoritzades per utilitzar els comptes bancaris titularitat d'un ens del sector públic autonòmic

Requisitos

-

Documentación a presentar

Plazo máximo

-

Forma de presentación

La presentación de este trámite únicamente se puede hacer por vía telemática y tiene que acceder haciendo un "click" en el botón «Acceso al trámite telemático» que se encuentra en la parte inferior de este trámite. Para poder hacer este tipo de trámite, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve permanente.

Órgano competente para la tramitación

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servei de Gestió Financera del Sector Públic

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177111

Icono email (gfspi@tresorer.caib.es)

X

Sol·licitud d'autorització per a la cancel·lació d'un compte bancari titularitat d'un ens del sector públic autonòmic

Requisitos

-

Documentación a presentar

Plazo máximo

-

Forma de presentación

La presentación de este trámite únicamente se puede hacer por vía telemática y tiene que acceder haciendo un "click" en el botón «Acceso al trámite telemático» que se encuentra en la parte inferior de este trámite. Para poder hacer este tipo de trámite, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve permanente.

Órgano competente para la tramitación

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Contacto

Servicio o Sección responsable

Servei de Gestió Financera del Sector Públic

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177111

Icono email (gfspi@tresorer.caib.es)

Información sobre protección de datos

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tratamiento

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Finalidad

Tramitació del procediment

Legitimación

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatario

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Derechos

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Información adicional

Descargar

Sede Electrónica