Colocación de excedentes de tesorería agosto, octubre i noviembre 2023 (Contrato marco tesorería 2023)

De acuerdo con el Contrato marco para la contratación de servicios bancarios y de operaciones de crédito a corto plazo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears del año 2023 (Contrato marco de Tesorería 2023), las colocaciones de excedentes de tesorería de la Administración de la Comunidad Autónoma se encuentran dentro del ámbito objetivo y subjetivo del Contrato marco de tesorería 2023, como prestación no determinada de la cláusula 2.3,2 del Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT) y se tiene que licitar de acuerdo con lo que establece el Pliego de cláusulas particulares (PCP), cláusula 33.3.

Por Resolució de 9 de agosto, de 19 de octubre i de 29 de noviembre de 2023 de la secretaria general de Economía, Hacienda y Innovación, se han adjudicado tres operaciones en los términos siguientes:

Entidad Tipo de operación Importe nominal Fecha Resolución de  adjudicación Resolución adjudicación
Fecha inicio colocación Fecha vencimento colocación Tipo de interés
Base Plazo meses Cancelación anticipada
Banco Santander
Imposición a plazo fijo
 0 a 250.000.000 € (1r tramo)
250.000.000,01 a 500.000.000 € (2º tramo)
09/08/2023
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1691504392346-675372861-8850137313590936090
17/08/2023 17/11/2023
 3,82 % nominal anual (1r tramo)
3,87 % nominal anual (2º tramo)
Act/365
3 meses
Prorrogable 1 mes 
Parcial o total, libre y sin coste 
BBVA 
Cuenta corriente de libre disposición
 0 a 300.000.000 € (1r tramo)
 300.000.000,01 € a  500.000.000 € (2º tramo)
09/08/2023
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1691504392346-675372861-8850137313590936090
10/08/2023
09/09/2023
3,802 % (1r tramo)
3,762 % (2º tramo)
Act/365
1 mes
prorrogable 1 mes
Parcial o total, libre y sin coste
BBVA  Cuenta corriente de libre disposición  0 a 300.000.000 € (1r tramo)
 300.000.000,01 € a  500.000.000 € (2º tramo)
09/08/2023
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1691504392346-675372861-8850137313590936090
11/09/2023 10/10/2023 3,971 % nominal anual (1r tramo)
  3,931 % nominal anual (2º tramo)
Act/365 1 mes
(Prórroga de la anterior)
Parcial o total, libre y sin coste
BBVA Cuenta corriente de libre disposición 400.000.000 € 19/10/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1697701710928-719055496-7441562773699048593 20/10/2023 19/11/2023 4,096 % nominal anual Act/365 1 mes
prorrogable 1 mes
Parcial o total, libre y sin coste
BBVA Cuenta corriente de libre disposición 400.000.000 € 19/10/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1697701710928-719055496-7441562773699048593 20/11/2023 19/12/2023 3,903% nominal anual + 0,195% Act/365 1 mes
(Prórroga de la anterior)
Parcial o total, libre y sin coste
Cajamar Imposición a plazo fijo 250.000.000 € 29/11/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1701252781488-750610665-1047920579599317929 21/12/2023 20/02/2024 4,150 % nominal anual Act/365 2 meses
prorrogable 1 mes
Parcial o total, libre y sin coste

Nota BBVA: según media mensual €STR del periodo de colocación (*) más el margen.  3,652 %*  + 0,15 % (1r tramo) y 3,652 %* + 0,11 % (2º tramo).

BBVA: según media mensual €STR del periodo de la prórroga de la colocación (**) más el margen. 3,821 %** + 0,15 % (1r tramo) y 3,821 %* + 0,11 % (2º tramo).

BBVA: según media mensual €STR del periodo de la prórroga de la colocación (***) más el margen. 3,901 %*** + 0,195 %