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Deuda

Endeudamiento año en curso


Préstamo con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2023

En el ejercicio 2023 la Administración de la Comunidad Autónoma se financia a través del compartimento Fondo de liquidez autonómico (FLA) del Fondo de financiación a comunidades autónomas (FFCA).

El 16 de enero de 2023 el Consejo de Gobierno aprobó la adhesión de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears al compartimento Fondo de liquidez autonómico (FLA) del Fondo de financiación a comunidades autónomas (FFCA), y en la misma fecha el Consejo de Gobierno autorizó las condiciones básicas del endeudamiento a formalizar con el FFCA.

El importe autorizado previsto a financiar en 2023 era de 1.297,85  millones de euros.

FFCA-FLA 2023 por tramos.
Finalidades de financiación
Importe en millones de euros
I -Vencimientos de deuda de 2023               1.185,62 
II -Devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009                      12,72 
III - Objetivo de déficit de 2023                          99,51 
Total               1.297,85 

Préstamo FFCA-FLA 2023

El 23 de febrero de 2023 la Administración de la Comunidad Autónoma formalizó un préstamo a 12 años, con 4 años de carencia, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en representación de la Administración General del Estado, con cargo al Fondo de financiación a comunidades autónomas, compartimento Fondo de liquidez autonómico. Posteriormente, el 29 de marzo de 2023 se firmó una primera adenda al contrato para ampliar su importe nominal.

Este endeudamiento se ha realizado en los límites que establecen las autorizaciones de los apartados 2 y 3 del artículo 37 de la Ley 11/2022, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2023, y con las autorizaciones por los acuerdos del Consejo de Gobierno de 16 de enero de 2023, y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 28 de noviembre de 2022 y de 20 de marzo de 2023.

Necesidades de financiación Importe nominal firmado Fecha de firma Tipo de interés fijo
1er trimestre 2023        488.750.000 € Contrato:   23/02/2023 3,361%
2do trimestre 2023        99.010.000 € 1a adenda:   29/03/2023 3,151%

    Total                   587.760.000,00 €

El importe nominal formalizado hasta ahora es de 587.760.000 €, que se desglosa en:

Tramo I: 584.580.000 €, para amortizar vencimientos de deuda del primer y del segundo trimestre de 2023.

Tramo II: : 3.180.000 €  para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y 2009, importe correspondiente al desembolso del primer trimestre de 2023.

Tramo Contrato inicial 1a addenda Total
I        485.570.000 €        99.010.000 €        584.580.000 €
II        3.180.000 €        - €        3.180.000 €
III        - €        - €        - €
Total        488.750.000 €        99.010.000 €        587.760.000 €

 

Pese a los importes formalizados, el desembolso del préstamo se ajustará a lo que permita el cumplimiento del objetivo de deuda del ejercicio en el marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.



Refinanciación  de operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunitat Autónoma

En 2023 la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio no tiene previsto realizar ningún proceso de refinanciación de operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.