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Deuda

Endeudamiento año en curso


Préstamo con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2022

En el ejercicio 2022 la Administración de la Comunidad Autónoma se financiará a través del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA).

El importe previsto a formalizar es de 1.417,58 millones de euros, para las finalidades siguientes:


Tramo I: 1.220,98 millones de euros, para cubrir los vencimientos de deuda SEC
Tramo II: 9,51 millones de euros para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009
Tramo III: 187,09 millones de euros, para financiar el objetivo de déficit 2022

El 14 de febrero de 2022 el Consejo de Gobierno aprobó la adhesión de la Comunidad Autónoma de las IlIes Balears al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA).

Tabla: Importe previsto por tramos y concepto financiado
Tramo  Importe previsto
(millones de euros)
Concepto financiado
I            1.220,98 Vencimientos de deuda SEC
II                   9,51 Devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009
III  187,09   Financiación del objetivo de déficit de 2022
Total            1.417,58

 

Nota: El total de vencimientos SEC de deuda de 2022 es de 1.237,8 millones de euros, de los cuales sólo se financiarán los que figuran en el tramo I

Préstamo FFCA 2022

El 4 de mayo de 2022 la Administración de la Comunidad Autónoma ha formalizado un préstamo a 12 años, con 4 años de carencia, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en representación de la Administración General del Estado, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico, para financiar las necesidades de financiación del primer y segundo trimestre.

Este endeudamiento se ha hecho en los límites que establecen las autorizaciones de los apartados 2 y 3 del artículo 37 de la Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares para el año 2022, y con las autorizaciones por los acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2022, y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 25 de enero y de 21 de marzo de 2022.

El importe nominal formalizado hasta ahora es de 611.160.000 €, que se desglosa en:
 
Tramo I: 560.960.000 € para amortizar vencimientos de deuda del primer y segundo trimestre de 2022.
Tramo II: 3.180.000 € para financiar las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y de 2009, correspondientes a los desembolsos del primer trimestre de 2022.
Tramo III: 47.020.000 € para financiar el objetivo de déficit de 2022, importe correspondiente al desembolso del primer trimestre de 2022.

Necesidades de financiación

Importe nominal

firmado

Fecha firma
Tipo interés fijo
1er trimestre 2022            534.650.000 € Contrato:
04/05/2022
0,445%
2º trimestre 2022            76.510.000 € 1,269%


Refinanciación  de operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunitat Autónoma

En 2022 la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio ha continuado con el proceso de refinanciación de operaciones de endeudamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, preferentemente, con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA)  por medio de la formalización de préstamos con entidades financieras para mejorar las condiciones financieras de la cartera de préstamos de la Comunidad Autónoma.

El 14 de febrero de 2022 el Consejo de Gobierno autorizó la formalización de endeudamiento por importe de 1.500 millones de euros para la refinanciación de deuda en cartera y, el 1 de marzo de 2022, el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad Autónoma por el mismo importe y finalidad. 

La presentación de ofertas finalizó el 5 de abril de 2022 y se recibieron ofertas por un importe de 1.372,82 millones de euros, de los cuales se han adjudicado 666,92 millones de euros.

Las operaciones de refinanciación no implican ningún incremento del endeudamiento neto considerado en el conjunto de la deuda de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a efectos del Reglamento (CE) n.º 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, puesto que susbtituyen deuda viva en cartera.

Las operaciones adjudicadas son las siguientes:

Nuevas operaciones suscritas para cancelar antiguas
Nuevas operaciones Operaciones  a cancelar
Entidad financiera Nominal Tipo de interés Operación a cancelar con el FFCA Total a amortizar del préstamo FFCA Cancelación total o parcial Tipo fijo  anual
préstamo a cancelar
Cajamar              72.034.009,11 €  Fijo  0,10% anual FLA 2014                    72.034.009,11 € Total 0,834%
CaixaBank              64.887.700,92 €  Variable Euribor 12m +0,03 % FF 2015                  164.887.700,92 € Total 0,834%
Abanca            100.000.000,00 €  Fijo  0,14 % anual
Abanca            100.000.000,00 €  Fijo  0,39 % anual FLA 2016                  100.000.000,00 € Parcial 0,521%
 Sabadell               39.153.088,94 € Fijo 0,44 % anual  FLA 2017                  133.941.283,81 € Parcial 0,844%
Santander              14.788.194,87 €  Fijo  0,54 % anual
Unicaja              30.000.000,00 € Fijo  0,55 % anual
Abanca              50.000.000,00 €  Fijo  0,67 % anual
Sabadell              60.846.911,06 € Fijo  0,49 % anual FF 2018                    60.846.911,06 € Total 0,877%
Santander            135.211.805,13 €  Fijo  0,73 % anual FF 2019                  135.211.805,13 € Total 0,974%
Total            666.921.710,03 €                      666.921.710,03 €

El plazo para refinançar operaciones con el Fondo de financiación a comunidades autónomas es el 31 de julio de 2022 , si bien la autorización otorgada por el Consejo de Ministros permite refinançar otras operaciones hasta el 31 de diciembre de 2022.