Informació contracte marc de Tresoreria (2026-2028)
Resolució d'incidències amb una entitat financera per cobrament de comissions bancàries
En el cas que el centre canviï d'entitat bancària (recordau que, d'acord amb les instruccions publicades, els centres docents només poden canviar un pic a l'any) heu de remetre mitjançant el Registre General Electrònic còpia del NIF i el document següent:
Quaderns de pagament (Q34)
En el cas de Caixa Bank, per activar l'opció de quadern de pagament (Q34) heu de sol·licitar alta de contracte de pagaments massius (PAG) amb les següent característiques:
- Sufix: NIF + 000
- Tipus de càrrec: únic
- Liquidació fitxer: 3 dies
- Carta transferència = a l'ordenant per LOE (en lloc de a l'ordenant per LOE amb conceptes addicionals).
Guia fitxers de pagaments - CaixaBank Now
Per la resta d'entitats bancàries passau les mateixes característiques que en el cas anterior i anirem actualitzant si tenen alguna particularitat.