Pla de Tesorería de los entes del sector público instrumental.
El plan de tesorería es la herramienta por medio de la cual los entes del sector público instrumental elaboran las previsiones de cobros y pagos del ejercicio y comunican las necesidades de tesorería a la Dirección general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio. Según las necesidades resultantes del plan de tesorería, esta Dirección general hará el pago de las transferencias a los entes, siempre de acuerdo con las disponibilidades de tesorería de la Comunitat Autónoma y respetará los criterios para ordenar los pagos que establece la Ley de finanzas según el plan de disposición de fondo vigente.
Código SIA
2413985
Personas destinatarias
Ente del sector público instrumental en los cuales participa la Comunitat Autónoma de las Islas Baleares que reciben transferencias de manera periódica o puntual de la Administración de la Comunitat Autónoma de las Islas Baleares y del Servicio de Salud de las Islas Baleares para financiar su actividad.
Observaciones
El plan de tesorería, lo tiene que rellenar la persona responsable de la gestión económico-financiera de cada ente instrumental y se tiene que enviar telemáticamente a la Dirección general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio por medio de la Central de Información de la Administración de la Comunitat Autónoma de las Islas Baleares (CIMCA).
Normativa del servicio
Órgano instructor
Servicio de Gestión Financiera del Sector Público
Documentos relacionados con el servicio
- Instrucción 3/2021 por la cual se modifica la Instrucción 1/2018
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Instrucción 1/2018 por la cual se regula el Plan de Tesorería.
Instrucción 1/2018, de 30 de abril, del director general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio por la cual se regula el Plan de Tesorería de los entes del sector público instrumental de la Comunitat Autónoma de las Islas Baleares
- Modelo del plan de tesorería 2022
- Manual explicativo sobre la cumplimentación del Plan de tesorería.
Contacto
Servicio o Sección responsable
Servicio de Gestión Financiera del Sector Público
C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177111
(gfspi@tresorer.caib.es)