Comptes bancaris
La Instrucció 01/2021 de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni determina les condicions per a l’obertura i la cancel·lació de comptes bancaris de titularitat dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica i a la designació i a la substitució de persones autoritzades per utilitzar-los.
Una de les principals novetats de la Instrucció és que s'estableix, amb caràcter general, que la forma de disposició de fons ha de ser mancomunada, llevat dels casos que una norma de rang legal o reglamentari estableixi una altra forma de disposició material dels fons, o prèvia justificació raonada i suficient i autorització de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni per mantenir la firma solidària.
En el casos que una llei o un reglament estableixi la firma solidària, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni recomana a aquests ens que tramitin una modificació normativa del règim de solidaritat als efectes que la disposició material de fons es faci amb firma mancomunada.
Així mateix, les entitats que no tenguin designades persones per poder realitzar pagaments per suplència en el cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impediment per actuar de les persones autoritzades principals, han d’efectuar aquesta designació i sol·licitar la corresponent autorització de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
DOCUMENTS
F1 Sol·licitud obertura compte bancari
F2 Sol·licitud cancel·lació compte bancari
F3 Sol·licitud designació/substitució persones autoritzades
ENLLAÇOS
Instruccions sobre la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris
PREGUNTES FREQÜENTS
Amb quines entitats financeras es pot tenir obert un compte bancari?
Quines comissions estan incloses en el Contracte marc de Tresoreria?