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Deuda

Información Contrato marco Tesorería 2022

El 10 de junio de 2022 la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores adjudicó el Contrato marco de Tesorería de 2022, en los siguiente términos:

Entidad licitadora Tipo de entidad adjudicataria Importe adjudicado líneas de crédito Administración CAIB Importe comisión servicios bancarios adjudicado Importe comisión custodia adjudicado
CaixaBank Tesorera          300.000.000 €                                       500.000 €
Cajamar Tesorera            50.000.000 €                   500.000 €
Santander Tesorera            50.000.000 €                           500.000 €
Abanca Tesorera            50.000.000 €                 30.000 €              500.000 €
Banca March Colaboradora      
Sabadell Colaboradora      
BBVA Colaboradora                    
Colonya Colaboradora, como  banca ética                 10.000 €                      
       450.000.000 €                40.000 €           2.000.000 €

                                                                                                          

Operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas en el ámbito del Contrato marco de Tesorería 2022

Las condiciones de las operaciones de crédito a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrato marco de Tesorería 2022 son las siguientes:

Organismo Denominación Entidad bancaria Importe
nominal
Fecha firma Fecha vencimento operación Fijo /Vble Tipo  de interés vigente Margen Comisión de no disposición
CAIB Cuenta corriente de crédito CaixaBank         300.000.000  19/07/2022 18/07/2023 Variable Euribor 3M 0,220% 0,000%
CAIB Cuenta corriente de crédito Cajamar           50.000.000  07/07/2022 06/07/2023 Variable Euribor 3M 0,220% 0,012%
CAIB Cuenta corriente de crédito Santander           50.000.000  19/07/2022 18/07/2023 Fijo 0,12% 0,050%
CAIB Cuenta corriente de crédito Abanca    50.000.000 20/07/2022 19/07/2023 Variable Euribor 3M 0,220% 0,030%
Total Administración CAIB         450.000.000           

No está previsto que se formalicen operaciones de crédito a corto plazo para entes del sector público instrumental autonómico en 2022

Para obtener más información de la licitación del contrato, puede consultar la página.