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Deuda

Información Contrato marco Tesorería 2021

El 14 de junio de 2021 la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores adjudicó lo Contrato marco de Tesorería de 2021, en los términos siguientes:

Entidad licitadora Tipo de entidad adjudicataria Importe adjudicado líneas de crédito Administración CAIB Importe comisión servicios bancarios adjudicado Importe comisión custodia adjudicado
CaixaBank Tesorera          300.000.000 €                         -   €              100.000,0€
Abanca Tesorera          100.000.000 €                         -   €           100.000,00 €
Santander Tesorera            50.000.000 €              31.250,00 €             50.000,00 €
Banca March Tesorera                         -   €             62.500,00 €           100.000,00 €
Colonya Colaboradora, como banca ética      
BBVA Colaboradora, como banca ética      
    450.000.000,00 €              93.750,00 €            350.000,00 €

Operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas en el ámbito del Contrato marco de Tesorería 2021

Las condiciones de las operaciones de crédito a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrate marco de Tesorería 2021 son las siguientes:

Organismo Denominación Entidad bancaria Importe
nominal
Fecha firma Fecha vencimiento operación Fijo /Vble Tipo  de interés vigente Marge Comisión de no disposición
CAIB Cuenta corriente de crédito CaixaBank      300.000.000,00   20/07/2021 19/07/2022 Variable Euribor 3M 0,550% 0,0000%
CAIB Cuenta corriente de crédito Abanca      100.000.000,00   19/07/2021 20/07/2022 Variable Euribor 3M 0,550% 0,0000%
CAIB Cuenta corriente de crédito Banco Santander        50.000.000,00   20/07/2021 19/07/2022 Variable Euribor 3M 0,550% 0,0500%
Total Administración CAIB      450.000.000,00              

No está previsto que se formalicen operaciones de crédito a corto plazo por ente del sector público instrumental autonómico en 2021.

Para obtener más información de la licitación del contrato, puede consultar esta página.