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Deuda

Información sobre la liquidación de las comisiones bancarias del Contrato marco de Tesorería 2021.

El 14 de junio de 2021 la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores adjudicó las comisiones del Contrato marco de Tesorería de 2021, en los términos siguientes:

Tipo comisión Entidad adjudicataria 2021 2022 Total
Custodia CaixaBank 75.000,00 25.000,00 100.000,00
Abanca 75.000,00 25.000,00 100.000,00
Santander 37.500,00 12.500,00 50.000,00
Banca March 75.000,00 25.000,00 100.000,00
Total comisión custodia 262.500,00 87.500,00 350.000,00
Servicios bancarios Santander 10.416,67 20.833,33 31.250,00
Banca March 20.833,33 41.666,67 62.500,00
Total comisión servicios bancarios 31.250,00 62.500,00 93.750,00
 Total 293.750,00 150.000,00 443.750,00

Esta distribución es la que establece la cláusula 40.2 del Pliego de cláusulas particulares que rige la contratación:

Ejercicio Periodo a liquidar Comisiones servicios bancarios Comisiones custodia
2021 1r periodo 1/3 importe adjudicado 75% importe adjudicado
2022 2n periodo 2/3 importe adjudicado 25% importe adjudicado

Periodos de liquidación de estas comisiones bancarias:

Periodos Fecha presentación factura 
Comisión servicios bancarios Comisión custodia*
1r periodo Del 1 de julio al 31 de octubre de 2021, ambos incluidos Entre el 1 y el 30 de noviembre de 2021 Entre el 1 y el 15 de noviembre de 2021
2n periodo Del 1 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2022 Entre el 1 y el 31 de julio de 2022 Entre el 1 y el 31 de julio de 2022

*Para las comisiones de custodia, en caso de que alguna entidad adjudicataria no pudiera justificar en el primer periodo de liquidación la totalidad del importe adjudicado en el presupuesto de 2021 porque la distribución efectiva de los saldos bancarios mensuales positivos no lo permita, se tramitará la modificación presupuestaria que corresponda para incorporar el remanente de 2021 al presupuesto de 2022 para esta entidad, y así aumentar el importe máximo para el segundo periodo de liquidación de  esta entidad.

Justificación de las comisiones bancarias:

Comisión servicios bancarios Comisión custodia
No se justifican Modelo cálculo comisiónHoja de Cálculo

Presentación de la factura electrónica:

Las facturas se tienen que presentar en formato electrónico en la Plataforma FACE o en papel en función de su importe de acuerdo con la normativa vigente en materia de factura electrónica y tienen que cumplir todos los requisitos que esta normativa establezca.

El código DIR3-FACE que tiene que constar en las facturas electrónicas a presentar ante la Administración de la Comunidad Autónoma es el siguiente:

OFICINA CONTABLE: GE 0000545

ÓRGANO GESTOR: GE 0000545

UNIDAD TRAMITADORA: GE 0000545

Cuenta de pago de las comisiones:

La factura electrónica tiene que indicar la cuenta de pago, que tiene que ser titularidad de la entidad acreedora.

En caso de que la cuenta de pago no esté dado de alta en el sistema de información para la gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma, la entidad tendrá que presentar una declaración responsable de veracidad de los datos bancarios aportados.

Modelo declaración veracidad datos bancarios

La entidad puede consultar previamente al Servicio de Endeudamiento si la cuenta está de alta en el sistema antes de presentar la factura, enviando un correo electrónico a deute@caib.es o telefoneando al 971 17 71 06.

Tal y como figura en las instrucciones del modelo de declaración, la declaración se tiene que firmar electrónicamente y se tiene que presentar en el Registro electrónico común de la Administración General del Estado, indicando:

Código DIR3 (identificación del órgano destinatario): A04026911

Código SIA (del procedimiento): 2100153